| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540 467.00 | 499 455.00 | 41 012.00 | 540 467.00 |
AH Fonds commercial | 19 205 908.00 | | 19 205 908.00 | 19 205 908.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 662 788.00 | 25 814.00 | 1 636 974.00 | 1 662 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674 661.00 | 674 661.00 | | 674 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 399.00 | 468 229.00 | 172 170.00 | 640 399.00 |
BF Prêts | 79 115.00 | 7 850.00 | 71 265.00 | 79 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 412 542.00 | | 412 542.00 | 412 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 050 123.00 | 14 759 633.00 | 33 290 490.00 | 48 050 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 419 109.00 | 1 845 653.00 | 12 573 456.00 | 14 419 109.00 |
BZ Autres créances | 5 096 948.00 | 1 970 669.00 | 3 126 279.00 | 5 096 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 175.00 | | 68 175.00 | 68 175.00 |
CF Disponibilités | 4 075 484.00 | | 4 075 484.00 | 4 075 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276 302.00 | | 276 302.00 | 276 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 936 017.00 | 3 816 322.00 | 20 119 695.00 | 23 936 017.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 30 674.00 | | 30 674.00 | 30 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 016 814.00 | 18 575 955.00 | 53 440 859.00 | 72 016 814.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 909 023.00 | | | 4 909 023.00 |
CU Autres participations | 9 743 145.00 | | 9 743 145.00 | 9 743 145.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 091 097.00 | 13 083 624.00 | 2 007 473.00 | 15 091 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 843 313.00 | 8 433 130.00 | | 843 313.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 608 168.00 | 1 347 229.00 | | 608 168.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 7 226 874.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
DG Autres réserves | 216 731.00 | 216 731.00 | | 216 731.00 |
DH Report à nouveau | -920.00 | -14 180 959.00 | | -920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 974 579.00 | -1 375 713.00 | | 1 974 579.00 |
DL TOTAL (I) | 3 653 278.00 | 1 678 699.00 | | 3 653 278.00 |
DN Avances conditionnées | 121 793.00 | 594 204.00 | | 121 793.00 |
DO TOTAL (II) | 121 793.00 | 594 204.00 | | 121 793.00 |
DP Provisions pour risques | 3 606 112.00 | 1 189 579.00 | | 3 606 112.00 |
DQ Provisions pour charges | 461 837.00 | 493 774.00 | | 461 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 067 949.00 | 1 683 353.00 | | 4 067 949.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 300 000.00 | 398 060.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 440 041.00 | 2 213 797.00 | | 2 440 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 359 659.00 | 12 297 654.00 | | 12 359 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 556 560.00 | 10 553 414.00 | | 12 556 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 514 408.00 | 1 802 462.00 | | 3 514 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 974.00 | 589 987.00 | | 162 974.00 |
EA Autres dettes | 23 924.00 | 115 125.00 | | 23 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 076 490.00 | 12 961 758.00 | | 14 076 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 434 056.00 | 40 932 257.00 | | 45 434 056.00 |
ED (V) | 163 782.00 | | | 163 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 440 859.00 | 44 888 513.00 | | 53 440 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 918 119.00 | 26 404 085.00 | | 31 918 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 400.00 | 2 195.00 | 4 595.00 | 2 400.00 |
FG Production vendue services | 14 300 440.00 | 20 716 032.00 | 35 016 471.00 | 14 300 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 302 840.00 | 20 718 227.00 | 35 021 066.00 | 14 302 840.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 492 147.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 522 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 071 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 004 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 620 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 001 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 460 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 915.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 135 053.00 | |
GE Autres charges | | | 394 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 863 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 208 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 882.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 348 404.00 | |
GN Différences positives de change | | | 97 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509 175.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 759.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 604 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 356 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 564 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 382 222.00 | | | 3 382 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 3 019 739.00 | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 979.00 | | | 122 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 506 450.00 | 3 019 739.00 | | 3 506 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 606 459.00 | 564 134.00 | | 606 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 551.00 | 1 586 560.00 | | 148 551.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 455 038.00 | 808 557.00 | | 2 455 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 210 048.00 | 2 959 251.00 | | 3 210 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 296 402.00 | 60 488.00 | | 296 402.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 185.00 | | | 35 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -148 557.00 | -276 639.00 | | -148 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 087 142.00 | 25 118 394.00 | | 41 087 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 112 563.00 | 26 494 107.00 | | 39 112 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 974 579.00 | -1 375 713.00 | | 1 974 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 522 974.00 | | 2 539 780.00 | 46 522 974.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 247 980.00 | | 843 117.00 | 14 247 980.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 651.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 651.00 | 10 234 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 012 631.00 | 48 050 123.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 091 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 973 455.00 | 21 409 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 524.00 | 1 315 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 734 745.00 | | 1 647 873.00 | 20 734 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 295 860.00 | | 32 724.00 | 1 295 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 244 389.00 | | 16 065.00 | 10 244 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 302 332.00 | 1 462 976.00 | 13 524.00 | 13 302 332.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 717 825.00 | 1 365 799.00 | | 11 717 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 482 132.00 | 43 137.00 | | 482 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102 375.00 | 54 039.00 | 13 524.00 | 1 102 375.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 683 353.00 | 2 565 728.00 | 181 132.00 | 1 683 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 683 353.00 | 2 565 728.00 | 181 132.00 | 1 683 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 053.00 | 44 011.00 | |
UG ‐ Financières | | 30 675.00 | 14 142.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 400 000.00 | 122 979.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 153 853.00 | 385 014.00 | 11 768 840.00 | 12 153 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 556 560.00 | 12 556 560.00 | | 12 556 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 514 408.00 | 3 514 408.00 | | 3 514 408.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 974.00 | 162 974.00 | | 162 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 730.00 | 229 730.00 | | 229 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 076 490.00 | 14 076 490.00 | | 14 076 490.00 |
UP Prêts | 79 115.00 | | 79 115.00 | 79 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 412 542.00 | | 412 542.00 | 412 542.00 |
UX Autres créances clients | 14 419 109.00 | 11 901 536.00 | 2 517 573.00 | 14 419 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 436 141.00 | 689 043.00 | 1 747 098.00 | 2 436 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 773 757.00 | | | 773 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 096 948.00 | 2 705 498.00 | 2 391 450.00 | 5 096 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276 302.00 | 276 302.00 | | 276 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 284 015.00 | 14 883 335.00 | 5 400 680.00 | 20 284 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 434 056.00 | 31 918 119.00 | 13 515 937.00 | 45 434 056.00 |