| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 746.00 | 14 746.00 | | 14 746.00 |
AP Constructions | 57 180.00 | 57 180.00 | | 57 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 294.00 | 96 919.00 | 75 375.00 | 172 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 810.00 | 171 865.00 | 95 945.00 | 267 810.00 |
BT Marchandises | 1 255 940.00 | 38 900.00 | 1 217 040.00 | 1 255 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139 650.00 | | 139 650.00 | 139 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 968.00 | 43 192.00 | 163 776.00 | 206 968.00 |
BZ Autres créances | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 204.00 | | 62 204.00 | 62 204.00 |
CF Disponibilités | 385 040.00 | | 385 040.00 | 385 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 238.00 | | 9 238.00 | 9 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 081 146.00 | 82 092.00 | 1 999 053.00 | 2 081 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 348 956.00 | 253 957.00 | 2 094 999.00 | 2 348 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
CR Parts à plus d’un an | 101 824.00 | | | 101 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 164 011.00 | 1 164 011.00 | | 1 164 011.00 |
DG Autres réserves | 623 181.00 | 605 117.00 | | 623 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 451.00 | 48 064.00 | | 22 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 851 567.00 | 1 859 116.00 | | 1 851 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 265.00 | 44 182.00 | | 29 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 403.00 | 8 222.00 | | 27 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 100.00 | 500.00 | | 19 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 855.00 | 52 494.00 | | 107 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 609.00 | 98 671.00 | | 59 609.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 432.00 | 204 269.00 | | 243 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 999.00 | 2 063 385.00 | | 2 094 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 241.00 | 174 540.00 | | 210 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 876 562.00 | 7 600.00 | 6 884 162.00 | 6 876 562.00 |
FG Production vendue services | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 880 497.00 | 7 600.00 | 6 888 097.00 | 6 880 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 890 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 510 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -279 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 864 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 631.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 761.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 761.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 180.00 | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289.00 | 180.00 | | 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289.00 | 1 581.00 | | -289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 721.00 | 6 792.00 | | 3 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 891 944.00 | 6 538 006.00 | | 6 891 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 869 493.00 | 6 489 943.00 | | 6 869 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 451.00 | 48 064.00 | | 22 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 750.00 | | 1 258.00 | 272 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 197.00 | 267 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 225.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 972.00 | 247 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 955.00 | | 1 258.00 | 249 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 570.00 | | | 20 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 722.00 | 13 247.00 | 6 104.00 | 164 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 497.00 | 13 247.00 | 3 879.00 | 162 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 400.00 | | 1 500.00 | 40 400.00 |
6T Sur comptes clients | 43 192.00 | | | 43 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 592.00 | | 1 500.00 | 83 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 592.00 | | 1 500.00 | 83 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 855.00 | 107 855.00 | | 107 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 480.00 | 29 480.00 | | 29 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 023.00 | 20 023.00 | | 20 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
UX Autres créances clients | 105 144.00 | | | 105 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 824.00 | | | 101 824.00 |
VB T. V. A. | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 265.00 | 15 175.00 | 14 091.00 | 29 265.00 |
VI Groupe et associés | 27 403.00 | 27 403.00 | | 27 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 898.00 | | | 14 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
VP Divers | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 382.00 | 137 558.00 | 101 824.00 | 239 382.00 |
VW T.V.A. | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 332.00 | 210 241.00 | 14 091.00 | 224 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 834.00 | 2 762.00 | | 2 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 123.00 | 37 274.00 | | 46 123.00 |
ST Autres comptes | 135 326.00 | 145 631.00 | | 135 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 199 124.00 | 179 543.00 | | 199 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 878.00 | 4 273.00 | | 3 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 711.00 | 7 035.00 | | 6 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 647 320.00 | 662 286.00 | | 647 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 615 226.00 | 557 189.00 | | 615 226.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 389 042.00 | 370 918.00 | | 389 042.00 |