| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 746.00 | 14 746.00 | | 14 746.00 |
AP Constructions | 57 180.00 | 57 180.00 | | 57 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 056.00 | 106 292.00 | 64 764.00 | 171 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 573.00 | 181 238.00 | 85 334.00 | 266 573.00 |
BT Marchandises | 1 255 853.00 | 38 600.00 | 1 217 253.00 | 1 255 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 042.00 | | 30 042.00 | 30 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 548.00 | 43 192.00 | 215 356.00 | 258 548.00 |
BZ Autres créances | 9 847.00 | | 9 847.00 | 9 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 478 676.00 | | 478 676.00 | 478 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 042 496.00 | 81 792.00 | 1 960 704.00 | 2 042 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 068.00 | 263 031.00 | 2 046 038.00 | 2 309 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 071.00 | | | 100 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 164 011.00 | 1 164 011.00 | | 1 164 011.00 |
DG Autres réserves | 615 632.00 | 623 181.00 | | 615 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 151.00 | 22 451.00 | | 52 151.00 |
DL TOTAL (I) | 1 873 718.00 | 1 851 567.00 | | 1 873 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 108.00 | 29 265.00 | | 14 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 875.00 | 27 403.00 | | 18 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 850.00 | 107 855.00 | | 37 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 287.00 | 59 609.00 | | 101 287.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 320.00 | 243 432.00 | | 172 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 038.00 | 2 094 999.00 | | 2 046 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 320.00 | 210 241.00 | | 172 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 182 934.00 | 30 200.00 | 7 213 134.00 | 7 182 934.00 |
FG Production vendue services | 18 882.00 | | 18 882.00 | 18 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 201 817.00 | 30 200.00 | 7 232 017.00 | 7 201 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 232 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 562 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 695.00 | |
GE Autres charges | | | 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 167 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 818.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 195.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 93.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 289.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -289.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 797.00 | 3 721.00 | | 13 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 234 270.00 | 6 891 944.00 | | 7 234 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 182 119.00 | 6 869 493.00 | | 7 182 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 151.00 | 22 451.00 | | 52 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 810.00 | | 1 083.00 | 267 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 321.00 | 266 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 321.00 | 246 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 240.00 | | 1 083.00 | 247 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 570.00 | | | 20 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 865.00 | 11 695.00 | 2 321.00 | 171 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 865.00 | 11 695.00 | 2 321.00 | 171 865.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 900.00 | | 300.00 | 38 900.00 |
6T Sur comptes clients | 43 192.00 | | | 43 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 092.00 | | 300.00 | 82 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 092.00 | | 300.00 | 82 092.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 850.00 | 37 850.00 | | 37 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 795.00 | 29 795.00 | | 29 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 462.00 | 20 462.00 | | 20 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
UX Autres créances clients | 158 478.00 | | | 158 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 392.00 | | | 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 071.00 | | | 100 071.00 |
VB T. V. A. | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 108.00 | 14 108.00 | | 14 108.00 |
VI Groupe et associés | 18 875.00 | 18 875.00 | | 18 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 138.00 | | | 15 138.00 |
VP Divers | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 882.00 | | | 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 995.00 | 178 925.00 | 100 071.00 | 278 995.00 |
VW T.V.A. | 33 027.00 | 33 027.00 | | 33 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 320.00 | 172 320.00 | | 172 320.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 831.00 | 2 834.00 | | 2 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 040.00 | 46 123.00 | | 35 040.00 |
ST Autres comptes | 150 018.00 | 135 326.00 | | 150 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 400.00 | 8 469.00 | | 8 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 169 123.00 | 199 124.00 | | 169 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 591.00 | 3 878.00 | | 4 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 422.00 | 6 711.00 | | 7 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 829 648.00 | 647 320.00 | | 829 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 781 468.00 | 615 226.00 | | 781 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 581.00 | 389 042.00 | | 362 581.00 |