| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 746.00 | 14 746.00 | | 14 746.00 |
AP Constructions | 102 180.00 | 57 618.00 | 44 563.00 | 102 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 996.00 | 113 386.00 | 57 611.00 | 170 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 513.00 | 188 770.00 | 122 743.00 | 311 513.00 |
BT Marchandises | 1 620 014.00 | 31 400.00 | 1 588 614.00 | 1 620 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 903.00 | 53 114.00 | 94 789.00 | 147 903.00 |
BZ Autres créances | 39 350.00 | | 39 350.00 | 39 350.00 |
CF Disponibilités | 247 618.00 | | 247 618.00 | 247 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 068 534.00 | 84 514.00 | 1 984 020.00 | 2 068 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 046.00 | 273 284.00 | 2 106 763.00 | 2 380 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 524.00 | | | 78 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 164 011.00 | 1 164 011.00 | | 1 164 011.00 |
DG Autres réserves | 667 783.00 | 615 632.00 | | 667 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 517.00 | 52 151.00 | | 61 517.00 |
DL TOTAL (I) | 1 935 235.00 | 1 873 718.00 | | 1 935 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 108.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 875.00 | 18 875.00 | | 3 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 313.00 | | | 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 451.00 | 37 850.00 | | 69 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 689.00 | 101 287.00 | | 97 689.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 528.00 | 172 320.00 | | 171 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 763.00 | 2 046 038.00 | | 2 106 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 215.00 | 172 320.00 | | 171 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 172 280.00 | | 7 172 280.00 | 7 172 280.00 |
FG Production vendue services | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 176 086.00 | | 7 176 086.00 | 7 176 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 183 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 880 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -364 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 922.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 108 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 334.00 | | | 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | | | 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 292.00 | 13 797.00 | | 14 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 184 856.00 | 7 234 270.00 | | 7 184 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 123 339.00 | 7 182 119.00 | | 7 123 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 517.00 | 52 151.00 | | 61 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 573.00 | | 51 190.00 | 266 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 250.00 | 311 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 250.00 | 290 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 002.00 | | 51 190.00 | 246 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 570.00 | | | 20 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 238.00 | 13 781.00 | 6 250.00 | 181 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 238.00 | 13 781.00 | 6 250.00 | 181 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 600.00 | | 7 200.00 | 38 600.00 |
6T Sur comptes clients | 43 192.00 | 9 922.00 | | 43 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 792.00 | 9 922.00 | 7 200.00 | 81 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 792.00 | 9 922.00 | 7 200.00 | 81 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 451.00 | 69 451.00 | | 69 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 440.00 | 32 440.00 | | 32 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 310.00 | 22 310.00 | | 22 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
UX Autres créances clients | 69 380.00 | 69 380.00 | | 69 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 524.00 | | 78 524.00 | 78 524.00 |
VB T. V. A. | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
VI Groupe et associés | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 091.00 | | | 14 091.00 |
VP Divers | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 751.00 | 14 751.00 | | 14 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 914.00 | 28 914.00 | | 28 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 472.00 | 118 948.00 | 78 524.00 | 197 472.00 |
VW T.V.A. | 27 018.00 | 27 018.00 | | 27 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 215.00 | 171 215.00 | | 171 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 278.00 | 2 831.00 | | 3 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 696.00 | 35 040.00 | | 32 696.00 |
ST Autres comptes | 144 707.00 | 150 018.00 | | 144 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 326.00 | 8 400.00 | | 10 326.00 |
YT Sous‐traitance | 143 241.00 | 169 123.00 | | 143 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 121.00 | 4 591.00 | | 5 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 399.00 | 7 422.00 | | 8 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 907 485.00 | 829 648.00 | | 907 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 835 490.00 | 781 468.00 | | 835 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 969.00 | 362 581.00 | | 330 969.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |