| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 746.00 | 14 746.00 | | 14 746.00 |
AP Constructions | 102 180.00 | 59 868.00 | 42 313.00 | 102 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 996.00 | 126 616.00 | 44 381.00 | 170 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 793.00 | | 19 793.00 | 19 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 805.00 | 204 250.00 | 107 556.00 | 311 805.00 |
BT Marchandises | 1 625 447.00 | 39 200.00 | 1 586 247.00 | 1 625 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 108.00 | | 16 108.00 | 16 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 372.00 | 65 655.00 | 90 716.00 | 156 372.00 |
BZ Autres créances | 123 682.00 | | 123 682.00 | 123 682.00 |
CF Disponibilités | 414 964.00 | | 414 964.00 | 414 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 343 056.00 | 104 855.00 | 2 238 201.00 | 2 343 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 654 861.00 | 309 105.00 | 2 345 757.00 | 2 654 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 524.00 | | | 78 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 164 011.00 | 1 164 011.00 | | 1 164 011.00 |
DG Autres réserves | 669 300.00 | 667 783.00 | | 669 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 341.00 | 61 517.00 | | 136 341.00 |
DL TOTAL (I) | 2 011 576.00 | 1 935 235.00 | | 2 011 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 920.00 | 3 875.00 | | 10 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 893.00 | 313.00 | | 9 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 579.00 | 69 451.00 | | 156 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 688.00 | 97 689.00 | | 142 688.00 |
EA Autres dettes | 14 100.00 | 200.00 | | 14 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 181.00 | 171 528.00 | | 334 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 757.00 | 2 106 763.00 | | 2 345 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 288.00 | 171 215.00 | | 324 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 277 041.00 | | 8 277 041.00 | 8 277 041.00 |
FG Production vendue services | 14 882.00 | 608.00 | 15 490.00 | 14 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 291 923.00 | 608.00 | 8 292 531.00 | 8 291 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 292 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 492 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 341.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 105 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 334.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 833.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 391.00 | 14 292.00 | | 51 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 292 932.00 | 7 184 856.00 | | 8 292 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 156 591.00 | 7 123 339.00 | | 8 156 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 341.00 | 61 517.00 | | 136 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 513.00 | | 293.00 | 311 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 943.00 | | | 290 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 570.00 | | 293.00 | 20 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 770.00 | 15 480.00 | | 188 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 770.00 | 15 480.00 | | 188 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 400.00 | 7 800.00 | | 31 400.00 |
6T Sur comptes clients | 53 114.00 | 12 541.00 | | 53 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 514.00 | 20 341.00 | | 84 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 514.00 | 20 341.00 | | 84 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 341.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 579.00 | 156 579.00 | | 156 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 761.00 | 32 761.00 | | 32 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 344.00 | 20 344.00 | | 20 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 329.00 | 35 329.00 | | 35 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
UX Autres créances clients | 77 848.00 | 77 848.00 | | 77 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 524.00 | | 78 524.00 | 78 524.00 |
VB T. V. A. | 63 215.00 | 63 215.00 | | 63 215.00 |
VI Groupe et associés | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 430.00 | 20 430.00 | | 20 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 100.00 | 60 100.00 | | 60 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 607.00 | 209 084.00 | 78 524.00 | 287 607.00 |
VW T.V.A. | 33 824.00 | 33 824.00 | | 33 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 288.00 | 324 288.00 | | 324 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 594.00 | 3 278.00 | | 2 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 362.00 | 32 696.00 | | 32 362.00 |
ST Autres comptes | 146 657.00 | 144 707.00 | | 146 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 079.00 | 10 326.00 | | 11 079.00 |
YT Sous‐traitance | 163 613.00 | 143 241.00 | | 163 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 655.00 | 5 121.00 | | 6 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 248.00 | 8 399.00 | | 9 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 013 685.00 | 907 485.00 | | 1 013 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 977 651.00 | 835 490.00 | | 977 651.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 353 712.00 | 330 969.00 | | 353 712.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |