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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 746.00 | 14 746.00 | | 14 746.00 |
AP Constructions | 57 180.00 | 57 180.00 | | 57 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 472.00 | 137 587.00 | 29 885.00 | 167 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 007.00 | | 20 007.00 | 20 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 475.00 | 209 513.00 | 50 962.00 | 260 475.00 |
BT Marchandises | 1 829 030.00 | 11 200.00 | 1 817 830.00 | 1 829 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 535.00 | | 24 535.00 | 24 535.00 |
BZ Autres créances | 58 946.00 | | 58 946.00 | 58 946.00 |
CF Disponibilités | 482 105.00 | | 482 105.00 | 482 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 648.00 | | 7 648.00 | 7 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 402 872.00 | 11 200.00 | 2 391 672.00 | 2 402 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 663 348.00 | 220 713.00 | 2 442 634.00 | 2 663 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 164 011.00 | 1 164 011.00 | | 1 164 011.00 |
DG Autres réserves | 422 811.00 | 305 640.00 | | 422 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 456.00 | 117 170.00 | | 109 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 738 202.00 | 1 628 746.00 | | 1 738 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 254.00 | 356 568.00 | | 304 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 046.00 | 30 115.00 | | 65 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 051.00 | 89 557.00 | | 235 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 449.00 | 99 402.00 | | 96 449.00 |
EA Autres dettes | 3 632.00 | 18 135.00 | | 3 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 432.00 | 593 777.00 | | 704 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 442 634.00 | 2 222 523.00 | | 2 442 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 386.00 | 2.00 | | 639 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 745.00 | 9 849.00 | 10 080.00 | 209 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 745.00 | 9 849.00 | 10 080.00 | 209 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 200.00 | | 13 000.00 | 24 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 200.00 | | 13 000.00 | 24 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 051.00 | 235 051.00 | | 235 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 449.00 | 96 449.00 | | 96 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 886.00 | 307 886.00 | | 307 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 129.00 | 91 129.00 | | 91 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 199.00 | 92 199.00 | | 92 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 386.00 | 639 386.00 | | 639 386.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |