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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 746.00 | 14 746.00 | | 14 746.00 |
AP Constructions | 57 180.00 | 57 180.00 | | 57 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 453.00 | 142 881.00 | 25 572.00 | 168 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 007.00 | | 20 007.00 | 20 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 457.00 | 214 807.00 | 46 650.00 | 261 457.00 |
BT Marchandises | 2 076 163.00 | 35 400.00 | 2 040 763.00 | 2 076 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 713.00 | | 72 713.00 | 72 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 664.00 | | 49 664.00 | 49 664.00 |
BZ Autres créances | 80 813.00 | | 80 813.00 | 80 813.00 |
CF Disponibilités | 488 346.00 | | 488 346.00 | 488 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 775 384.00 | 35 400.00 | 2 739 984.00 | 2 775 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 036 841.00 | 250 207.00 | 2 786 633.00 | 3 036 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 164 011.00 | 1 164 011.00 | | 1 164 011.00 |
DG Autres réserves | 432 267.00 | 422 811.00 | | 432 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 482.00 | 109 456.00 | | 163 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 801 684.00 | 1 738 202.00 | | 1 801 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 800.00 | | | 191 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 194.00 | 304 254.00 | | 334 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 321.00 | 65 046.00 | | 72 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 328.00 | 235 051.00 | | 243 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 620.00 | 96 449.00 | | 113 620.00 |
EA Autres dettes | 29 687.00 | 3 632.00 | | 29 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 949.00 | 704 432.00 | | 984 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 786 633.00 | 2 442 634.00 | | 2 786 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 508.00 | 639 386.00 | | 770 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 463 596.00 | 30 250.00 | 7 493 846.00 | 7 463 596.00 |
FG Production vendue services | 10 813.00 | | 10 813.00 | 10 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 474 409.00 | 30 250.00 | 7 504 659.00 | 7 474 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 506 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 860 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -247 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 200.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 294 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 558.00 | | | 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | 833.00 | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 641.00 | 833.00 | | 7 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 292.00 | 30.00 | | 3 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 349.00 | 803.00 | | 4 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 918.00 | 33 643.00 | | 52 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 514 159.00 | 6 657 227.00 | | 7 514 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 350 677.00 | 6 547 771.00 | | 7 350 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 482.00 | 109 456.00 | | 163 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 513.00 | 10 504.00 | 5 210.00 | 209 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 513.00 | 10 504.00 | 5 210.00 | 209 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 328.00 | 243 328.00 | | 243 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 620.00 | 113 620.00 | | 113 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 881.00 | 363 881.00 | | 363 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 800.00 | 49 679.00 | 142 120.00 | 191 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 162.00 | 138 162.00 | | 138 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 232.00 | 139 232.00 | | 139 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 629.00 | 770 508.00 | 142 120.00 | 912 629.00 |