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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 746.00 | 14 746.00 | | 14 746.00 |
AP Constructions | 57 180.00 | 57 180.00 | | 57 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 996.00 | 137 117.00 | 33 879.00 | 170 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 793.00 | | 19 793.00 | 19 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 805.00 | 212 064.00 | 54 742.00 | 266 805.00 |
BT Marchandises | 1 491 479.00 | 24 200.00 | 1 467 279.00 | 1 491 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 408.00 | | 15 408.00 | 15 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 454.00 | | 255 454.00 | 255 454.00 |
BZ Autres créances | 34 642.00 | | 34 642.00 | 34 642.00 |
CF Disponibilités | 387 407.00 | | 387 407.00 | 387 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 191 981.00 | 24 200.00 | 2 167 781.00 | 2 191 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 458 787.00 | 236 264.00 | 2 222 523.00 | 2 458 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 164 011.00 | 1 164 011.00 | | 1 164 011.00 |
DG Autres réserves | 305 640.00 | 669 300.00 | | 305 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 170.00 | 136 341.00 | | 117 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 628 746.00 | 2 011 576.00 | | 1 628 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 568.00 | 10 920.00 | | 356 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 115.00 | 9 893.00 | | 30 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 557.00 | 156 579.00 | | 89 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 402.00 | 142 688.00 | | 99 402.00 |
EA Autres dettes | 18 135.00 | 14 100.00 | | 18 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 777.00 | 334 181.00 | | 593 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 523.00 | 2 345 757.00 | | 2 222 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 662.00 | 324 288.00 | | 563 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 115 239.00 | 4 750.00 | 7 119 989.00 | 7 115 239.00 |
FG Production vendue services | 17 834.00 | 239.00 | 18 073.00 | 17 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 133 073.00 | 4 989.00 | 7 138 062.00 | 7 133 073.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 219 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 279 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 133 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 79 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 061 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 831.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 976.00 | | | 43 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 976.00 | | | 43 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 775.00 | | | 41 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 810.00 | | | 44 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -834.00 | | | -834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 046.00 | 51 391.00 | | 40 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 263 215.00 | 8 292 932.00 | | 7 263 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 146 045.00 | 8 156 591.00 | | 7 146 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 170.00 | 136 341.00 | | 117 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 250.00 | 11 039.00 | 3 225.00 | 204 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 250.00 | 11 039.00 | 3 225.00 | 204 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 557.00 | 89 557.00 | | 89 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 402.00 | 99 402.00 | | 99 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 703.00 | 374 703.00 | | 374 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297 688.00 | 297 688.00 | | 297 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 758.00 | 298 758.00 | | 298 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 662.00 | 563 662.00 | | 563 662.00 |