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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 082 000.00 | | 1 082 000.00 | 1 082 000.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 5 639.00 | 4 361.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 330.00 | 1 188.00 | 142.00 | 1 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 416.00 | 4 995.00 | 3 421.00 | 8 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 837.00 | 11 822.00 | 1 095 015.00 | 1 106 837.00 |
BT Marchandises | 117 722.00 | | 117 722.00 | 117 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 701.00 | | 39 701.00 | 39 701.00 |
BZ Autres créances | 17 805.00 | | 17 805.00 | 17 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189 364.00 | | 189 364.00 | 189 364.00 |
CF Disponibilités | 29 028.00 | | 29 028.00 | 29 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 138.00 | | 394 138.00 | 394 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 975.00 | 11 822.00 | 1 489 154.00 | 1 500 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 251.00 | | | 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 157 758.00 | 55 587.00 | | 157 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 282.00 | 102 172.00 | | 115 282.00 |
DL TOTAL (I) | 372 040.00 | 256 758.00 | | 372 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838 237.00 | 917 609.00 | | 838 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 377.00 | 192 145.00 | | 206 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 217.00 | 48 872.00 | | 47 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 640.00 | 45 757.00 | | 24 640.00 |
EA Autres dettes | 643.00 | 1 107.00 | | 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 113.00 | 1 205 490.00 | | 1 117 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 154.00 | 1 462 248.00 | | 1 489 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 604.00 | 368 691.00 | | 361 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 864.00 | | 1 973.00 | 1 104 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 106 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 082 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 082 000.00 | | | 1 082 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 746.00 | | | 19 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 118.00 | | 1 973.00 | 3 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 290.00 | 4 532.00 | | 7 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 290.00 | 4 532.00 | | 7 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 217.00 | 47 217.00 | | 47 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UX Autres créances clients | 39 701.00 | | | 39 701.00 |
VB T. V. A. | 116.00 | | | 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 836 800.00 | 81 291.00 | 346 596.00 | 836 800.00 |
VI Groupe et associés | 206 377.00 | 206 377.00 | | 206 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 254.00 | | | 79 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 864.00 | | | 10 864.00 |
VP Divers | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658.00 | | | 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519.00 | | | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 276.00 | 58 276.00 | | 58 276.00 |
VW T.V.A. | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 113.00 | 361 604.00 | 346 596.00 | 1 117 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 667.00 | 1 805.00 | | 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 914.00 | 9 509.00 | | 13 914.00 |
ST Autres comptes | 31 239.00 | 23 846.00 | | 31 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 685.00 | 12 457.00 | | 15 685.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 401.00 | 332.00 | | 401.00 |
YW Taxe professionnelle | 571.00 | 273.00 | | 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 238.00 | 2 078.00 | | 1 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 312.00 | 60 481.00 | | 76 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 857.00 | 44 132.00 | | 52 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 238.00 | 46 145.00 | | 61 238.00 |