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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 082 000.00 | | 1 082 000.00 | 1 082 000.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 7 639.00 | 2 361.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 829.00 | 1 448.00 | 381.00 | 1 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 036.00 | 7 303.00 | 5 733.00 | 13 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 491.00 | 16 390.00 | 1 098 101.00 | 1 114 491.00 |
BT Marchandises | 119 339.00 | | 119 339.00 | 119 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 523.00 | | 37 523.00 | 37 523.00 |
BZ Autres créances | 24 021.00 | | 24 021.00 | 24 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 788.00 | | 185 788.00 | 185 788.00 |
CF Disponibilités | 11 610.00 | | 11 610.00 | 11 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 810.00 | | 378 810.00 | 378 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 301.00 | 16 390.00 | 1 476 912.00 | 1 493 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 251.00 | | | 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 273 040.00 | 157 758.00 | | 273 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 160.00 | 115 282.00 | | 97 160.00 |
DL TOTAL (I) | 469 200.00 | 372 040.00 | | 469 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 262.00 | 838 237.00 | | 753 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 693.00 | 206 377.00 | | 160 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 778.00 | 47 217.00 | | 65 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 941.00 | 24 640.00 | | 27 941.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 643.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 711.00 | 1 117 113.00 | | 1 007 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 912.00 | 1 489 154.00 | | 1 476 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 269.00 | 361 604.00 | | 342 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 837.00 | | 7 654.00 | 1 106 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 114 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 082 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 082 000.00 | | | 1 082 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 746.00 | | 5 119.00 | 19 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 091.00 | | 2 535.00 | 5 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 822.00 | 4 834.00 | 266.00 | 11 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 822.00 | 4 834.00 | 266.00 | 11 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 778.00 | 65 778.00 | | 65 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UX Autres créances clients | 37 523.00 | | | 37 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 101.00 | 86 659.00 | 367 160.00 | 752 101.00 |
VI Groupe et associés | 160 693.00 | 160 693.00 | | 160 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 699.00 | | | 84 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 501.00 | | | 16 501.00 |
VP Divers | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530.00 | | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 325.00 | 62 325.00 | | 62 325.00 |
VW T.V.A. | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 711.00 | 342 269.00 | 367 160.00 | 1 007 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 673.00 | 667.00 | | 2 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 241.00 | 13 914.00 | | 11 241.00 |
ST Autres comptes | 28 841.00 | 31 239.00 | | 28 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 647.00 | 15 685.00 | | 16 647.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 31 459.00 | 20 560.00 | | 31 459.00 |
YW Taxe professionnelle | 580.00 | 571.00 | | 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 253.00 | 1 238.00 | | 3 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 453.00 | 76 312.00 | | 77 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 020.00 | 52 857.00 | | 56 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 187.00 | 81 398.00 | | 88 187.00 |