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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 082 000.00 | | 1 082 000.00 | 1 082 000.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 829.00 | 1 828.00 | 1.00 | 1 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 036.00 | 11 183.00 | 1 853.00 | 13 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 525.00 | | 9 525.00 | 9 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 641.00 | 23 011.00 | 1 093 630.00 | 1 116 641.00 |
BT Marchandises | 103 114.00 | | 103 114.00 | 103 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 365.00 | | 41 365.00 | 41 365.00 |
BZ Autres créances | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 353.00 | | 127 353.00 | 127 353.00 |
CF Disponibilités | 20 969.00 | | 20 969.00 | 20 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 529.00 | | 294 529.00 | 294 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 170.00 | 23 011.00 | 1 388 159.00 | 1 411 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 251.00 | | | 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 466 415.00 | 370 200.00 | | 466 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 691.00 | 96 214.00 | | 119 691.00 |
DL TOTAL (I) | 685 106.00 | 565 415.00 | | 685 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 704.00 | 666 487.00 | | 577 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 442.00 | 132 516.00 | | 50 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 035.00 | 60 733.00 | | 56 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 672.00 | 22 574.00 | | 18 672.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 89.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 053.00 | 882 399.00 | | 703 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 159.00 | 1 447 814.00 | | 1 388 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 993.00 | 305 622.00 | | 216 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 691.00 | | 950.00 | 1 115 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 116 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 082 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 082 000.00 | | | 1 082 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 865.00 | | | 24 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 826.00 | | 950.00 | 8 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 183.00 | 1 828.00 | | 21 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 183.00 | 1 828.00 | | 21 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 035.00 | 56 035.00 | | 56 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UX Autres créances clients | 41 365.00 | 41 365.00 | | 41 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 777.00 | 90 717.00 | 384 350.00 | 576 777.00 |
VI Groupe et associés | 50 442.00 | 50 442.00 | | 50 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 664.00 | | | 88 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 344.00 | 43 344.00 | | 43 344.00 |
VW T.V.A. | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 053.00 | 216 993.00 | 384 350.00 | 703 053.00 |