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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 082 000.00 | | 1 082 000.00 | 1 082 000.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 292.00 | 13 014.00 | 3 278.00 | 16 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 475.00 | | 10 475.00 | 10 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 847.00 | 24 843.00 | 1 096 004.00 | 1 120 847.00 |
BT Marchandises | 103 098.00 | | 103 098.00 | 103 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 209.00 | | 48 209.00 | 48 209.00 |
BZ Autres créances | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 583.00 | | 140 583.00 | 140 583.00 |
CF Disponibilités | 51 274.00 | | 51 274.00 | 51 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 636.00 | | 347 636.00 | 347 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 483.00 | 24 843.00 | 1 443 640.00 | 1 468 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 251.00 | | | 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 703 932.00 | 586 106.00 | | 703 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 646.00 | 117 826.00 | | 129 646.00 |
DL TOTAL (I) | 932 578.00 | 802 932.00 | | 932 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 892.00 | 486 867.00 | | 393 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 899.00 | 45 905.00 | | 25 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 555.00 | 87 223.00 | | 70 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 717.00 | 30 339.00 | | 20 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 063.00 | 650 333.00 | | 511 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 640.00 | 1 453 266.00 | | 1 443 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 796.00 | 257 088.00 | | 212 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 441.00 | | 3 406.00 | 1 117 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 120 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 082 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 082 000.00 | | | 1 082 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 865.00 | | 3 256.00 | 24 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 576.00 | | 150.00 | 10 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 810.00 | 1 033.00 | 24 843.00 | 23 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 810.00 | 1 033.00 | 24 843.00 | 23 810.00 |