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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 082 000.00 | | 1 082 000.00 | 1 082 000.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 9 639.00 | 361.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 829.00 | 1 656.00 | 173.00 | 1 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 036.00 | 9 888.00 | 3 148.00 | 13 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 691.00 | 21 183.00 | 1 094 508.00 | 1 115 691.00 |
BT Marchandises | 114 891.00 | | 114 891.00 | 114 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 536.00 | | 41 536.00 | 41 536.00 |
BZ Autres créances | 16 140.00 | | 16 140.00 | 16 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 209.00 | | 146 209.00 | 146 209.00 |
CF Disponibilités | 33 982.00 | | 33 982.00 | 33 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 305.00 | | 353 305.00 | 353 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 996.00 | 21 183.00 | 1 447 814.00 | 1 468 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 251.00 | | | 251.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 370 200.00 | 273 040.00 | | 370 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 214.00 | 97 160.00 | | 96 214.00 |
DL TOTAL (I) | 565 415.00 | 469 200.00 | | 565 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 487.00 | 753 262.00 | | 666 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 516.00 | 160 693.00 | | 132 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 733.00 | 65 778.00 | | 60 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 574.00 | 27 941.00 | | 22 574.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | 38.00 | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 399.00 | 1 007 711.00 | | 882 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 814.00 | 1 476 912.00 | | 1 447 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 622.00 | 342 269.00 | | 305 622.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 491.00 | | 1 200.00 | 1 114 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 115 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 082 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 082 000.00 | | | 1 082 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 865.00 | | | 24 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 626.00 | | 1 200.00 | 7 626.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 390.00 | 4 793.00 | | 16 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 390.00 | 4 793.00 | | 16 390.00 |