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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 082 000.00 | | 1 082 000.00 | 1 082 000.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 850.00 | 14 085.00 | 3 766.00 | 17 850.00 |
AX Avances et acomptes | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 627.00 | | 10 627.00 | 10 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 632.00 | 25 913.00 | 1 099 718.00 | 1 125 632.00 |
BT Marchandises | 115 451.00 | | 115 451.00 | 115 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 566.00 | | 56 566.00 | 56 566.00 |
BZ Autres créances | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 599.00 | | 120 599.00 | 120 599.00 |
CF Disponibilités | 85 731.00 | | 85 731.00 | 85 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 324.00 | | 388 324.00 | 388 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 956.00 | 25 913.00 | 1 488 043.00 | 1 513 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 833 578.00 | 703 932.00 | | 833 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 998.00 | 129 646.00 | | 132 998.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 576.00 | 932 578.00 | | 1 065 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 804.00 | 393 892.00 | | 298 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 367.00 | 25 899.00 | | 21 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 573.00 | 70 555.00 | | 87 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 724.00 | 20 717.00 | | 14 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 467.00 | 511 063.00 | | 422 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 043.00 | 1 443 640.00 | | 1 488 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 363.00 | 212 796.00 | | 221 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 847.00 | | 4 784.00 | 1 120 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 125 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 082 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 082 000.00 | | | 1 082 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 121.00 | | 4 632.00 | 28 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 726.00 | | 152.00 | 10 726.00 |