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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 082 000.00 | | 1 082 000.00 | 1 082 000.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 036.00 | 11 981.00 | 1 055.00 | 13 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 325.00 | | 10 325.00 | 10 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 441.00 | 23 810.00 | 1 093 631.00 | 1 117 441.00 |
BT Marchandises | 100 597.00 | | 100 597.00 | 100 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 252.00 | | 58 252.00 | 58 252.00 |
BZ Autres créances | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 571.00 | | 140 571.00 | 140 571.00 |
CF Disponibilités | 54 310.00 | | 54 310.00 | 54 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 634.00 | | 359 634.00 | 359 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 075.00 | 23 810.00 | 1 453 266.00 | 1 477 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 251.00 | | | 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 586 106.00 | 466 415.00 | | 586 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 826.00 | 119 691.00 | | 117 826.00 |
DL TOTAL (I) | 802 932.00 | 685 106.00 | | 802 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 867.00 | 577 704.00 | | 486 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 905.00 | 50 442.00 | | 45 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 223.00 | 56 035.00 | | 87 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 339.00 | 18 672.00 | | 30 339.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 650 333.00 | 703 053.00 | | 650 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 266.00 | 1 388 159.00 | | 1 453 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 088.00 | 216 993.00 | | 257 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 641.00 | | 800.00 | 1 116 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 117 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 082 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 082 000.00 | | | 1 082 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 865.00 | | | 24 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 776.00 | | 800.00 | 9 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 011.00 | 799.00 | | 23 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 011.00 | 799.00 | | 23 011.00 |