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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 961.00 | 24 425.00 | 536.00 | 24 961.00 |
AH Fonds commercial | 604 119.00 | | 604 119.00 | 604 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 405 625.00 | 1 052 145.00 | 353 479.00 | 1 405 625.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 830.00 | | 13 830.00 | 13 830.00 |
BF Prêts | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 496 906.00 | 1 076 571.00 | 2 420 334.00 | 3 496 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 859 590.00 | 369 080.00 | 4 490 509.00 | 4 859 590.00 |
BZ Autres créances | 343 119.00 | | 343 119.00 | 343 119.00 |
CF Disponibilités | 2 491 014.00 | | 2 491 014.00 | 2 491 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 367.00 | | 141 367.00 | 141 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 835 092.00 | 369 080.00 | 7 466 011.00 | 7 835 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 331 998.00 | 1 445 652.00 | 9 886 346.00 | 11 331 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 830.00 | | | 13 830.00 |
CU Autres participations | 1 441 814.00 | | 1 441 814.00 | 1 441 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 500.00 | | | 205 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
DG Autres réserves | 4 574 469.00 | | | 4 574 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 817 712.00 | | | 817 712.00 |
DK Provisions réglementées | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
DL TOTAL (I) | 5 621 733.00 | | | 5 621 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 770.00 | | | 292 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 013.00 | | | 272 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 179 102.00 | | | 2 179 102.00 |
EA Autres dettes | 768 569.00 | | | 768 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 750 687.00 | | | 750 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 264 612.00 | | | 4 264 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 886 346.00 | | | 9 886 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 158 922.00 | | | 4 158 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 577.00 | | | 65 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 160 841.00 | 95 603.00 | 9 256 444.00 | 9 160 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 160 841.00 | 95 603.00 | 9 256 444.00 | 9 160 841.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 572 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 886 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 365 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 571 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 920.00 | |
GE Autres charges | | | 132 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 498 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 073 483.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 132 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 461.00 | | | 105 461.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 287.00 | | | 287.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 839.00 | | | 18 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | | | 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 177.00 | | | 89 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 408.00 | | | 232 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 654 229.00 | | | 9 654 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 836 516.00 | | | 8 836 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 817 712.00 | | | 817 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 429 613.00 | | | 3 429 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 462 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 496 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 405 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 118.00 | | | 24 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 322 436.00 | | | 1 322 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 478 940.00 | | | 1 478 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 048 858.00 | 100 169.00 | 72 456.00 | 1 048 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 412.00 | 4 042.00 | 1 029.00 | 21 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027 446.00 | 96 127.00 | 71 427.00 | 1 027 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 769 872.00 | 769 872.00 | | 769 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 750 688.00 | 750 688.00 | | 750 688.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 831.00 | 13 830.00 | | 13 831.00 |
UP Prêts | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
UX Autres créances clients | 343 119.00 | | | 343 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 577.00 | 65 577.00 | | 65 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 193.00 | 121 503.00 | 105 690.00 | 227 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 706.00 | | | 207 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 368.00 | | | 141 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 364 463.00 | 5 357 908.00 | 6 556.00 | 5 364 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 264 612.00 | 4 158 923.00 | 105 690.00 | 4 264 612.00 |