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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 604 119.00 | | 604 119.00 | 604 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 421 809.00 | 1 070 535.00 | 351 273.00 | 1 421 809.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 209.00 | | 13 209.00 | 13 209.00 |
BF Prêts | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 490 009.00 | 1 070 535.00 | 2 419 473.00 | 3 490 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 762 527.00 | 362 111.00 | 4 400 416.00 | 4 762 527.00 |
BZ Autres créances | 241 522.00 | | 241 522.00 | 241 522.00 |
CF Disponibilités | 2 653 573.00 | | 2 653 573.00 | 2 653 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 356.00 | | 104 356.00 | 104 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 761 979.00 | 362 111.00 | 7 399 868.00 | 7 761 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 251 988.00 | 1 432 647.00 | 9 819 341.00 | 11 251 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 209.00 | | | 13 209.00 |
CU Autres participations | 1 444 316.00 | | 1 444 316.00 | 1 444 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 500.00 | | | 205 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
DG Autres réserves | 4 692 093.00 | | | 4 692 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 948 986.00 | | | 948 986.00 |
DK Provisions réglementées | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
DL TOTAL (I) | 5 870 632.00 | | | 5 870 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 623.00 | | | 252 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 194.00 | | | 460 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 068 807.00 | | | 2 068 807.00 |
EA Autres dettes | 284 036.00 | | | 284 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 879 661.00 | | | 879 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 948 709.00 | | | 3 948 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 819 341.00 | | | 9 819 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 849 794.00 | | | 3 849 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 533.00 | | | 56 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 291 216.00 | 96 382.00 | 9 387 598.00 | 9 291 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 291 216.00 | 96 382.00 | 9 387 598.00 | 9 291 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 659 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 097 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 222 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 562 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 457.00 | |
GE Autres charges | | | 30 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 419 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 240 500.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 310 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 315.00 | | | 68 315.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16.00 | | | 16.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 615.00 | | | 19 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 615.00 | | | 19 615.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 195.00 | | | 105 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275 632.00 | | | 275 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 751 486.00 | | | 9 751 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 802 500.00 | | | 8 802 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 948 986.00 | | | 948 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 496 906.00 | | | 3 496 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 464 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 490 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 421 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 962.00 | | | 24 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 405 625.00 | | | 1 405 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 462 200.00 | | | 1 462 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 076 571.00 | 114 151.00 | 120 187.00 | 1 076 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 426.00 | 536.00 | 24 962.00 | 24 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 052 146.00 | 113 615.00 | 95 225.00 | 1 052 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 195.00 | 460 195.00 | | 460 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 339.00 | 287 339.00 | | 287 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 879 661.00 | 879 661.00 | | 879 661.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
UP Prêts | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
UX Autres créances clients | 4 762 528.00 | | | 4 762 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 533.00 | 56 533.00 | | 56 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 090.00 | 97 175.00 | 85 106.00 | 196 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 103.00 | | | 118 103.00 |
VP Divers | 241 522.00 | | | 241 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 068 807.00 | 2 068 807.00 | | 2 068 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 356.00 | | | 104 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 128 171.00 | 5 121 615.00 | 8 556.00 | 5 128 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 948 709.00 | 3 849 794.00 | 85 106.00 | 3 948 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |