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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
AH Fonds commercial | 700 619.00 | | 700 619.00 | 700 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 606 714.00 | 1 367 616.00 | 239 097.00 | 1 606 714.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
BF Prêts | 10 827.00 | | 10 827.00 | 10 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 276.00 | | 27 276.00 | 27 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 801 419.00 | 1 373 177.00 | 2 428 242.00 | 3 801 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 998 512.00 | 175 147.00 | 5 823 364.00 | 5 998 512.00 |
BZ Autres créances | 303 254.00 | | 303 254.00 | 303 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 691 384.00 | 26 329.00 | 665 055.00 | 691 384.00 |
CF Disponibilités | 2 063 364.00 | | 2 063 364.00 | 2 063 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 140.00 | | 148 140.00 | 148 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 204 656.00 | 201 477.00 | 9 003 179.00 | 9 204 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 006 076.00 | 1 574 654.00 | 11 431 421.00 | 13 006 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
CU Autres participations | 1 443 492.00 | | 1 443 492.00 | 1 443 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 500.00 | | | 205 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
DG Autres réserves | 4 518 070.00 | | | 4 518 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 889 726.00 | | | 889 726.00 |
DK Provisions réglementées | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
DL TOTAL (I) | 5 637 349.00 | | | 5 637 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 942.00 | | | 144 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 530.00 | | | 1 249 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 679 349.00 | | | 2 679 349.00 |
EA Autres dettes | 684 761.00 | | | 684 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 032 810.00 | | | 1 032 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 794 071.00 | | | 5 794 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 431 421.00 | | | 11 431 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 728 602.00 | | | 5 728 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 283.00 | | | 28 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 238 465.00 | 112 371.00 | 11 350 836.00 | 11 238 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 238 465.00 | 112 371.00 | 11 350 836.00 | 11 238 465.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 532 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 856 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 249 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 940 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 303.00 | |
GE Autres charges | | | 21 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 466 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 065 715.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 644.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 90.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 206 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 012.00 | | | 71 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 012.00 | | | 71 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 422.00 | | | 26 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 612.00 | | | 26 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 621.00 | | | 107 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 185.00 | | | 253 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 782 474.00 | | | 11 782 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 892 747.00 | | | 10 892 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 889 726.00 | | | 889 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 765 600.00 | | 185 630.00 | 3 765 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 1 485 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 811.00 | 3 801 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 706 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 811.00 | 1 609 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 706 179.00 | | | 706 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 601 076.00 | | 156 169.00 | 1 601 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 458 345.00 | | 29 461.00 | 1 458 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 361 557.00 | 135 008.00 | 123 388.00 | 1 361 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 963.00 | 598.00 | | 4 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 356 594.00 | 134 411.00 | 123 388.00 | 1 356 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 10 828.00 | 4 272.00 | 6 555.00 | 10 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 276.00 | | 27 276.00 | 27 276.00 |
UX Autres créances clients | 303 254.00 | 303 254.00 | | 303 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 901.00 | | | 50 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 140.00 | 148 140.00 | | 148 140.00 |