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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 560.00 | 4 962.00 | 597.00 | 5 560.00 |
AH Fonds commercial | 700 619.00 | | 700 619.00 | 700 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 601 075.00 | 1 356 594.00 | 244 481.00 | 1 601 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BF Prêts | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 765 600.00 | 1 363 557.00 | 2 402 043.00 | 3 765 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 039 111.00 | 172 102.00 | 4 867 009.00 | 5 039 111.00 |
BZ Autres créances | 255 291.00 | | 255 291.00 | 255 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 842.00 | | 1 000 842.00 | 1 000 842.00 |
CF Disponibilités | 2 400 345.00 | | 2 400 345.00 | 2 400 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 033.00 | | 141 033.00 | 141 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 836 625.00 | 172 102.00 | 8 664 522.00 | 8 836 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 602 225.00 | 1 535 659.00 | 11 066 565.00 | 12 602 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
CU Autres participations | 1 444 816.00 | 2 000.00 | 1 442 816.00 | 1 444 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 500.00 | | | 205 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
DG Autres réserves | 4 422 482.00 | | | 4 422 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 895 778.00 | | | 895 778.00 |
DK Provisions réglementées | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
DL TOTAL (I) | 5 547 812.00 | | | 5 547 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 929.00 | | | 296 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957 706.00 | | | 957 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 679 289.00 | | | 2 679 289.00 |
EA Autres dettes | 587 414.00 | | | 587 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 986 287.00 | | | 986 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 518 752.00 | | | 5 518 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 066 565.00 | | | 11 066 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 402 093.00 | | | 5 402 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 369.00 | | | 129 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 606 389.00 | 154 469.00 | 10 760 858.00 | 10 606 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 606 389.00 | 154 469.00 | 10 760 858.00 | 10 606 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 013 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 402 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 094 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 840 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 497.00 | |
GE Autres charges | | | 94 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 886 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 127 109.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 236 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 248.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 051.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 359 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 040.00 | | | 62 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 379.00 | | | 63 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 379.00 | | | 63 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 379.00 | | | -63 379.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 066.00 | | | 110 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290 768.00 | | | 290 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 249 843.00 | | | 11 249 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 354 064.00 | | | 10 354 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 895 778.00 | | | 895 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 738 532.00 | | 63 968.00 | 3 738 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 458 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 899.00 | 3 765 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 706 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 899.00 | 1 601 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 704 055.00 | | 2 125.00 | 704 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 579 728.00 | | 58 247.00 | 1 579 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 454 749.00 | | 3 596.00 | 1 454 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 255 652.00 | 142 804.00 | 36 899.00 | 1 255 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 718.00 | 3 245.00 | | 1 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 253 934.00 | 139 559.00 | 36 899.00 | 1 253 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 957 707.00 | 957 707.00 | | 957 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 679 290.00 | 2 679 290.00 | | 2 679 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596 127.00 | 596 127.00 | | 596 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 986 288.00 | 986 288.00 | | 986 288.00 |
UP Prêts | 7 917.00 | 1 089.00 | 6 828.00 | 7 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
UX Autres créances clients | 5 039 112.00 | 5 039 112.00 | | 5 039 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 369.00 | 129 369.00 | | 129 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 560.00 | 50 901.00 | 116 659.00 | 167 560.00 |
VI Groupe et associés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 615.00 | | | 50 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 292.00 | 255 292.00 | | 255 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 034.00 | 141 034.00 | | 141 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 448 756.00 | 5 436 526.00 | 12 230.00 | 5 448 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 518 753.00 | 5 402 094.00 | 116 659.00 | 5 518 753.00 |