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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 435.00 | 1 717.00 | 1 717.00 | 3 435.00 |
AH Fonds commercial | 700 619.00 | | 700 619.00 | 700 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 579 728.00 | 1 253 934.00 | 325 794.00 | 1 579 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BF Prêts | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 738 531.00 | 1 255 652.00 | 2 482 879.00 | 3 738 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 979 588.00 | 284 184.00 | 4 695 404.00 | 4 979 588.00 |
BZ Autres créances | 231 538.00 | | 231 538.00 | 231 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 842.00 | | 1 000 842.00 | 1 000 842.00 |
CF Disponibilités | 2 197 753.00 | | 2 197 753.00 | 2 197 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 721.00 | | 173 721.00 | 173 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 583 444.00 | 284 184.00 | 8 299 259.00 | 8 583 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 321 975.00 | 1 539 836.00 | 10 782 139.00 | 12 321 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 679.00 | | | 679.00 |
CU Autres participations | 1 444 816.00 | | 1 444 816.00 | 1 444 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 500.00 | | | 205 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
DG Autres réserves | 4 415 532.00 | | | 4 415 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 807 139.00 | | | 807 139.00 |
DK Provisions réglementées | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
DL TOTAL (I) | 5 452 224.00 | | | 5 452 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 109.00 | | | 224 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 899.00 | | | 1 035 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 436 017.00 | | | 2 436 017.00 |
EA Autres dettes | 674 176.00 | | | 674 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 957 140.00 | | | 957 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 329 914.00 | | | 5 329 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 782 139.00 | | | 10 782 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 162 355.00 | | | 5 162 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 325 978.00 | 97 197.00 | 10 423 176.00 | 10 325 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 325 978.00 | 97 197.00 | 10 423 176.00 | 10 325 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 609 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 402 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 856 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 708 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 994.00 | |
GE Autres charges | | | 80 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 548 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 060 768.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 872.00 | |
GN Différences positives de change | | | 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 190 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 876.00 | | | 67 876.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24.00 | | | 24.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 229.00 | | | 101 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 728.00 | | | 294 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 752 905.00 | | | 10 752 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 945 765.00 | | | 9 945 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 807 139.00 | | | 807 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 526 778.00 | | 267 541.00 | 3 526 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 172.00 | 1 454 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 788.00 | 3 738 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 704 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 616.00 | 1 579 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604 119.00 | | 99 936.00 | 604 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 469 057.00 | | 165 287.00 | 1 469 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 453 602.00 | | 2 318.00 | 1 453 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 163 392.00 | 146 876.00 | 54 616.00 | 1 163 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 718.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 163 392.00 | 145 158.00 | 54 616.00 | 1 163 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 035 900.00 | 1 035 900.00 | | 1 035 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 436 018.00 | 2 436 018.00 | | 2 436 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 676 648.00 | 676 648.00 | | 676 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 957 140.00 | 957 140.00 | | 957 140.00 |
UP Prêts | 7 404.00 | 679.00 | 6 725.00 | 7 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 979 589.00 | 4 979 589.00 | | 4 979 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 174.00 | 50 615.00 | 167 559.00 | 218 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 539.00 | 231 539.00 | | 231 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 721.00 | 173 721.00 | | 173 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 394 571.00 | 5 385 528.00 | 9 044.00 | 5 394 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 329 915.00 | 5 162 356.00 | 167 559.00 | 5 329 915.00 |