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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 604 119.00 | | 604 119.00 | 604 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 469 056.00 | 1 163 392.00 | 305 664.00 | 1 469 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BF Prêts | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 526 777.00 | 1 163 392.00 | 2 363 385.00 | 3 526 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 150 926.00 | 323 699.00 | 4 827 227.00 | 5 150 926.00 |
BZ Autres créances | 420 042.00 | | 420 042.00 | 420 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 842.00 | | 1 000 842.00 | 1 000 842.00 |
CF Disponibilités | 1 520 176.00 | | 1 520 176.00 | 1 520 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 987.00 | | 134 987.00 | 134 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 226 975.00 | 323 699.00 | 7 903 275.00 | 8 226 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 753 753.00 | 1 487 091.00 | 10 266 661.00 | 11 753 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
CU Autres participations | 1 444 816.00 | | 1 444 816.00 | 1 444 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 500.00 | | | 205 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
DG Autres réserves | 4 412 344.00 | | | 4 412 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 943 542.00 | | | 943 542.00 |
DK Provisions réglementées | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
DL TOTAL (I) | 5 585 439.00 | | | 5 585 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 745.00 | | | 180 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 927.00 | | | 798 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 279 623.00 | | | 2 279 623.00 |
EA Autres dettes | 567 158.00 | | | 567 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 850 826.00 | | | 850 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 681 222.00 | | | 4 681 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 266 661.00 | | | 10 266 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 642 237.00 | | | 4 642 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 717.00 | | | 125 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 940 778.00 | 122 388.00 | 10 063 167.00 | 9 940 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 940 778.00 | 122 388.00 | 10 063 167.00 | 9 940 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 301 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 323 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 561 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 587 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 807.00 | |
GE Autres charges | | | 137 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 112 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 189 081.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 623.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 369 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 494.00 | | | 83 494.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 787.00 | | | 111 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 320 208.00 | | | 320 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 489 510.00 | | | 10 489 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 545 968.00 | | | 9 545 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 943 542.00 | | | 943 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 494 551.00 | | 72 250.00 | 3 494 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 654.00 | 1 453 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 023.00 | 3 526 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 369.00 | 1 469 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604 119.00 | | | 604 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 434 385.00 | | 72 040.00 | 1 434 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 456 046.00 | | 210.00 | 1 456 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066 662.00 | 132 938.00 | 36 208.00 | 1 066 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 066 662.00 | 132 938.00 | 36 208.00 | 1 066 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798 928.00 | 798 928.00 | | 798 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 279 560.00 | 2 279 560.00 | | 2 279 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571 143.00 | 571 143.00 | | 571 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 850 827.00 | 850 827.00 | | 850 827.00 |
UP Prêts | 8 576.00 | 1 975.00 | 6 601.00 | 8 576.00 |
UX Autres créances clients | 5 150 926.00 | 5 150 926.00 | | 5 150 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 718.00 | 125 718.00 | | 125 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 028.00 | 16 042.00 | 38 985.00 | 55 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 888.00 | | | 43 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420 042.00 | 420 042.00 | | 420 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 988.00 | 134 988.00 | | 134 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 714 532.00 | 5 707 931.00 | 6 601.00 | 5 714 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 681 223.00 | 4 642 237.00 | 38 985.00 | 4 681 223.00 |