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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 604 119.00 | | 604 119.00 | 604 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 434 385.00 | 1 066 662.00 | 367 723.00 | 1 434 385.00 |
BF Prêts | 11 230.00 | | 11 230.00 | 11 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 494 550.00 | 1 066 662.00 | 2 427 888.00 | 3 494 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 802 225.00 | 364 510.00 | 4 437 714.00 | 4 802 225.00 |
BZ Autres créances | 378 935.00 | | 378 935.00 | 378 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 842.00 | 11 029.00 | 989 812.00 | 1 000 842.00 |
CF Disponibilités | 1 892 524.00 | | 1 892 524.00 | 1 892 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 900.00 | | 125 900.00 | 125 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 200 428.00 | 375 540.00 | 7 824 888.00 | 8 200 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 694 978.00 | 1 442 202.00 | 10 252 776.00 | 11 694 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
CU Autres participations | 1 444 816.00 | | 1 444 816.00 | 1 444 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 500.00 | | | 205 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
DG Autres réserves | 4 694 449.00 | | | 4 694 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 018 072.00 | | | 1 018 072.00 |
DK Provisions réglementées | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
DL TOTAL (I) | 5 942 075.00 | | | 5 942 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 437.00 | | | 119 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 293.00 | | | 537 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 328 838.00 | | | 2 328 838.00 |
EA Autres dettes | 428 908.00 | | | 428 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 891 535.00 | | | 891 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 310 701.00 | | | 4 310 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 252 776.00 | | | 10 252 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 255 673.00 | | | 4 255 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 522.00 | | | 20 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 612 759.00 | 116 348.00 | 9 729 107.00 | 9 612 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 612 759.00 | 116 348.00 | 9 729 107.00 | 9 612 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 982 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 161 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 327 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 599 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 548.00 | |
GE Autres charges | | | 60 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 700 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 281 698.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 177.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 380 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 943.00 | | | 89 943.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24.00 | | | 24.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 790.00 | | | 63 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 064.00 | | | 72 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 266.00 | | | 40 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 266.00 | | | 40 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 798.00 | | | 31 798.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 779.00 | | | 109 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 516.00 | | | 284 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 165 585.00 | | | 10 165 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 147 512.00 | | | 9 147 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 018 072.00 | | | 1 018 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 490 009.00 | | 187 505.00 | 3 490 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 209.00 | 1 456 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 963.00 | 3 494 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 754.00 | 1 434 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604 119.00 | | | 604 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 421 809.00 | | 182 330.00 | 1 421 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 464 081.00 | | 5 175.00 | 1 464 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 070 536.00 | 125 614.00 | 129 488.00 | 1 070 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 070 536.00 | 125 614.00 | 129 488.00 | 1 070 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 293.00 | 537 293.00 | | 537 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 554.00 | 433 554.00 | | 433 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 891 535.00 | 891 535.00 | | 891 535.00 |
UP Prêts | 11 230.00 | 3 250.00 | 7 980.00 | 11 230.00 |
UX Autres créances clients | 4 802 225.00 | 4 802 225.00 | | 4 802 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 522.00 | 20 522.00 | | 20 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 915.00 | 43 887.00 | 53 979.00 | 98 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 175.00 | | | 97 175.00 |
VP Divers | 378 936.00 | 378 936.00 | | 378 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 328 838.00 | 2 328 838.00 | | 2 328 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 901.00 | 125 901.00 | | 125 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 318 292.00 | 5 310 311.00 | 7 980.00 | 5 318 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 310 702.00 | 4 255 674.00 | 53 979.00 | 4 310 702.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |