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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 494.00 | 54 367.00 | 126.00 | 54 494.00 |
AN Terrains | 66 269.00 | | 66 269.00 | 66 269.00 |
AP Constructions | 267 593.00 | 267 593.00 | | 267 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 120.00 | 116 243.00 | 11 877.00 | 128 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 419.00 | 287 836.00 | 35 583.00 | 323 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 898.00 | 726 042.00 | 113 856.00 | 839 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 265 023.00 | | 1 265 023.00 | 1 265 023.00 |
BZ Autres créances | 123 493.00 | | 123 493.00 | 123 493.00 |
CF Disponibilités | 2 887 254.00 | | 2 887 254.00 | 2 887 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 276 224.00 | | 4 276 224.00 | 4 276 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 116 122.00 | 726 041.00 | 4 390 081.00 | 5 116 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 67 212.00 | | | 67 212.00 |
DH Report à nouveau | 76 571.00 | | | 76 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 376.00 | | | 667 376.00 |
DL TOTAL (I) | 987 160.00 | | | 987 160.00 |
DP Provisions pour risques | 57 625.00 | | | 57 625.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 202.00 | | | 63 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 827.00 | | | 120 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 890.00 | | | 129 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 332 327.00 | | | 1 332 327.00 |
EA Autres dettes | 50 267.00 | | | 50 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 769 607.00 | | | 1 769 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 282 092.00 | | | 3 282 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 390 081.00 | | | 4 390 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 282 092.00 | | | 3 282 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 788 400.00 | 92 170.00 | 5 880 570.00 | 5 788 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 788 400.00 | 92 170.00 | 5 880 570.00 | 5 788 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 328 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 348 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 612 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 263 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 061 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 938.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 369.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 407 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 940 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 940 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 085.00 | | | -4 085.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 168.00 | | | 107 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 628.00 | | | 161 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 348 036.00 | | | 6 348 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 680 660.00 | | | 5 680 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 667 376.00 | | | 667 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 222.00 | | 18 761.00 | 955 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 084.00 | 839 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 88 185.00 | 54 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 839.00 | 785 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 933.00 | | 747.00 | 141 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 229.00 | | 18 014.00 | 813 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836 127.00 | 23 939.00 | 134 024.00 | 836 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 902.00 | 1 651.00 | 88 185.00 | 140 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 226.00 | 22 287.00 | 45 839.00 | 695 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 645.00 | 72 369.00 | 139 186.00 | 187 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 645.00 | 72 369.00 | 139 186.00 | 187 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 72 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 890.00 | 129 890.00 | | 129 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 536 686.00 | 536 686.00 | | 536 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 487 808.00 | 487 808.00 | | 487 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 268.00 | 50 268.00 | | 50 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 769 607.00 | 1 769 607.00 | | 1 769 607.00 |
UX Autres créances clients | 1 265 023.00 | | | 1 265 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 37 314.00 | | | 37 314.00 |
VC Groupe et associés | 86 179.00 | | | 86 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 055.00 | 43 055.00 | | 43 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453.00 | | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 390 670.00 | 1 390 670.00 | | 1 390 670.00 |
VW T.V.A. | 264 779.00 | 264 779.00 | | 264 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 282 093.00 | 3 282 093.00 | | 3 282 093.00 |