| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 247.00 | 45 247.00 | | 45 247.00 |
AN Terrains | 66 270.00 | | 66 270.00 | 66 270.00 |
AP Constructions | 267 594.00 | 267 594.00 | | 267 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 021.00 | 122 679.00 | 26 342.00 | 149 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 085.00 | 305 350.00 | 328 734.00 | 634 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 246.00 | 740 870.00 | 421 376.00 | 1 162 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260 092.00 | 8 165.00 | 1 251 927.00 | 1 260 092.00 |
BZ Autres créances | 100 418.00 | | 100 418.00 | 100 418.00 |
CF Disponibilités | 2 842 700.00 | | 2 842 700.00 | 2 842 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 203 209.00 | 8 165.00 | 4 195 044.00 | 4 203 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 365 455.00 | 749 035.00 | 4 616 420.00 | 5 365 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
DG Autres réserves | 564 572.00 | | | 564 572.00 |
DH Report à nouveau | | 23 221.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 950.00 | 541 351.00 | | 331 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 523.00 | 740 573.00 | | 1 072 523.00 |
DP Provisions pour risques | 122 336.00 | 11 497.00 | | 122 336.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 294.00 | 64 140.00 | | 64 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 630.00 | 75 637.00 | | 186 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 617.00 | 462 158.00 | | 247 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 385 390.00 | 1 398 991.00 | | 1 385 390.00 |
EA Autres dettes | 61 830.00 | 63 217.00 | | 61 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 662 431.00 | 1 746 440.00 | | 1 662 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 357 267.00 | 3 670 805.00 | | 3 357 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 616 420.00 | 4 487 015.00 | | 4 616 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 357 267.00 | 3 670 805.00 | | 3 357 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 086 615.00 | 91 045.00 | 7 177 660.00 | 7 086 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 086 615.00 | 91 045.00 | 7 177 660.00 | 7 086 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 188 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 714 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 336 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 179 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 122 246.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 572 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 616 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 616 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 648.00 | 102 452.00 | | 107 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 452.00 | 172 147.00 | | 176 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 188 917.00 | 7 692 488.00 | | 7 188 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 856 967.00 | 7 151 137.00 | | 6 856 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 950.00 | 541 351.00 | | 331 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 172.00 | | 12 452.00 | 1 054 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 668.00 | 946 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 468.00 | 901 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 247.00 | | | 45 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005 695.00 | | 12 452.00 | 1 005 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 106.00 | 66 824.00 | 150 061.00 | 824 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 247.00 | | | 45 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 859.00 | 66 824.00 | 150 061.00 | 778 859.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 637.00 | 122 246.00 | 11 253.00 | 75 637.00 |
6T Sur comptes clients | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 802.00 | 122 246.00 | 11 253.00 | 83 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 246.00 | 11 253.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 617.00 | 247 617.00 | | 247 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 603 139.00 | 603 139.00 | | 603 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 285.00 | 422 285.00 | | 422 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 830.00 | 61 830.00 | | 61 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 662 431.00 | 1 662 431.00 | | 1 662 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 175.00 | 24 175.00 | | 24 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
VB T. V. A. | 40 001.00 | 40 001.00 | | 40 001.00 |
VC Groupe et associés | 2 842 700.00 | 2 842 700.00 | | 2 842 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 399.00 | 24 399.00 | | 24 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 880.00 | 34 880.00 | | 34 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3.00 | | 81.00 | 3.00 |
VW T.V.A. | 325 085.00 | 325 085.00 | | 325 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 357 267.00 | 3 357 267.00 | | 3 357 267.00 |