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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 247.00 | 45 247.00 | | 45 247.00 |
AN Terrains | 66 270.00 | | 66 270.00 | 66 270.00 |
AP Constructions | 267 594.00 | 267 594.00 | | 267 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 978.00 | 57 816.00 | 2 161.00 | 59 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 042.00 | 470 439.00 | 276 602.00 | 747 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 159.00 | 841 096.00 | 345 063.00 | 1 186 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 885 778.00 | | 1 885 778.00 | 1 885 778.00 |
BZ Autres créances | 120 962.00 | | 120 962.00 | 120 962.00 |
CF Disponibilités | 2 841 358.00 | | 2 841 358.00 | 2 841 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 849 919.00 | | 4 849 919.00 | 4 849 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 036 078.00 | 841 096.00 | 5 194 982.00 | 6 036 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 001.00 | | | 16 001.00 |
DG Autres réserves | 74 331.00 | | | 74 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 691 662.00 | | | 691 662.00 |
DL TOTAL (I) | 941 994.00 | | | 941 994.00 |
DP Provisions pour risques | 257 989.00 | | | 257 989.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 319.00 | | | 51 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 309 308.00 | | | 309 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 303.00 | | | 620 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 536 651.00 | | | 1 536 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 593.00 | | | 8 593.00 |
EA Autres dettes | 30 317.00 | | | 30 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 747 816.00 | | | 1 747 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 943 680.00 | | | 3 943 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 194 982.00 | | | 5 194 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 943 680.00 | | | 3 943 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
FG Production vendue services | 7 459 528.00 | 158 737.00 | 7 618 265.00 | 7 459 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 459 878.00 | 158 737.00 | 7 618 615.00 | 7 459 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 806 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 707 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 654 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 191 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 744.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 184 032.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 921 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 884 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 890 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101.00 | | | -101.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 133 026.00 | | | 133 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 593.00 | | | 65 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 811 494.00 | | | 7 811 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 119 832.00 | | | 7 119 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 691 662.00 | | | 691 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804 044.00 | 57 742.00 | 20 692.00 | 804 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 247.00 | | | 45 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 797.00 | 57 742.00 | 20 692.00 | 758 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 275 553.00 | 184 032.00 | 150 277.00 | 275 553.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 553.00 | 184 032.00 | 150 277.00 | 275 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 184 032.00 | 150 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 303.00 | 620 303.00 | | 620 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 624 118.00 | 624 118.00 | | 624 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466 962.00 | 466 962.00 | | 466 962.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 317.00 | 30 317.00 | | 30 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 747 816.00 | 1 747 816.00 | | 1 747 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 885 778.00 | 1 885 778.00 | | 1 885 778.00 |
VB T. V. A. | 102 394.00 | 102 394.00 | | 102 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81.00 | | | 81.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 040.00 | 8 040.00 | | 6 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 042.00 | 31 042.00 | | 31 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 008 592.00 | 2 010 592.00 | | 2 008 592.00 |
VW T.V.A. | 414 529.00 | 414 529.00 | | 414 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 943 680.00 | 3 943 680.00 | | 3 943 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | 58.00 | | 57.00 |