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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 247.00 | 45 247.00 | | 45 247.00 |
AN Terrains | 66 270.00 | | 66 270.00 | 66 270.00 |
AP Constructions | 267 594.00 | 267 594.00 | | 267 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 978.00 | 50 578.00 | 9 399.00 | 59 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 969.00 | 440 625.00 | 293 344.00 | 733 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 087.00 | 804 044.00 | 369 043.00 | 1 173 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 572 419.00 | | 1 572 419.00 | 1 572 419.00 |
BZ Autres créances | 75 950.00 | | 75 950.00 | 75 950.00 |
CF Disponibilités | 3 220 887.00 | | 3 220 887.00 | 3 220 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 869 331.00 | | 4 869 331.00 | 4 869 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 042 418.00 | 804 044.00 | 5 238 374.00 | 6 042 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
DG Autres réserves | 296 522.00 | 564 572.00 | | 296 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 809.00 | 331 950.00 | | 577 809.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 332.00 | 1 072 523.00 | | 1 050 332.00 |
DP Provisions pour risques | 214 132.00 | 122 336.00 | | 214 132.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 421.00 | 64 294.00 | | 61 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 275 553.00 | 186 630.00 | | 275 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 196.00 | 247 617.00 | | 488 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 528 874.00 | 1 385 390.00 | | 1 528 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
EA Autres dettes | 53 120.00 | 61 830.00 | | 53 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 838 249.00 | 1 662 431.00 | | 1 838 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 912 489.00 | 3 357 267.00 | | 3 912 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 238 374.00 | 4 616 420.00 | | 5 238 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 912 489.00 | 3 357 267.00 | | 3 912 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 706 043.00 | 235 287.00 | 7 941 330.00 | 7 706 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 706 043.00 | 235 287.00 | 7 941 330.00 | 7 706 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 085 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 016 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 530 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 216 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 108.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 205 959.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 137 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 948 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 948 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 314.00 | | | 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314.00 | | | 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 276.00 | | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409.00 | | | 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | | | -96.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 143 189.00 | 107 648.00 | | 143 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 366.00 | 176 452.00 | | 227 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 086 050.00 | 7 188 917.00 | | 8 086 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 508 241.00 | 6 856 967.00 | | 7 508 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577 809.00 | 331 950.00 | | 577 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 247.00 | | | 45 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 085.00 | | | 634 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 870.00 | 64 108.00 | 933.00 | 740 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 247.00 | | | 45 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 623.00 | 64 108.00 | 933.00 | 695 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 630.00 | 205 959.00 | 117 036.00 | 186 630.00 |
6T Sur comptes clients | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 795.00 | 205 959.00 | 125 201.00 | 194 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 205 959.00 | 125 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 196.00 | 488 196.00 | | 488 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 596 680.00 | 596 680.00 | | 596 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454 646.00 | 454 646.00 | | 454 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 881.00 | 54 881.00 | | 54 881.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 120.00 | 53 120.00 | | 53 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 838 249.00 | 1 838 249.00 | | 1 838 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 572 419.00 | 1 572 419.00 | | 1 572 419.00 |
VB T. V. A. | 75 558.00 | 75 558.00 | | 75 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 913.00 | 36 913.00 | | 36 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 648 398.00 | 1 648 398.00 | | 1 648 398.00 |
VW T.V.A. | 385 754.00 | 385 754.00 | | 385 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 912 489.00 | 3 912 489.00 | | 3 912 489.00 |