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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 495.00 | 54 495.00 | | 54 495.00 |
AN Terrains | 66 270.00 | | 66 270.00 | 66 270.00 |
AP Constructions | 267 594.00 | 267 594.00 | | 267 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 740.00 | 117 778.00 | 27 962.00 | 145 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 804.00 | 306 303.00 | 31 501.00 | 337 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 903.00 | 746 170.00 | 125 733.00 | 871 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 356 495.00 | | 1 356 495.00 | 1 356 495.00 |
BZ Autres créances | 183 068.00 | | 183 068.00 | 183 068.00 |
CF Disponibilités | 2 899 015.00 | | 2 899 015.00 | 2 899 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 438 975.00 | | 4 438 975.00 | 4 438 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 310 877.00 | 746 170.00 | 4 564 708.00 | 5 310 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 001.00 | | | 16 001.00 |
DG Autres réserves | 67 212.00 | | | 67 212.00 |
DH Report à nouveau | 243 948.00 | | | 243 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 656 498.00 | | | 656 498.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 659.00 | | | 1 143 659.00 |
DP Provisions pour risques | 68 929.00 | | | 68 929.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 620.00 | | | 61 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 549.00 | | | 130 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 213.00 | | | 357 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 390 635.00 | | | 1 390 635.00 |
EA Autres dettes | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 536 576.00 | | | 1 536 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 290 500.00 | | | 3 290 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 564 708.00 | | | 4 564 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 290 500.00 | | | 3 290 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 292 157.00 | 116 017.00 | 6 408 174.00 | 6 292 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 292 157.00 | 116 017.00 | 6 408 175.00 | 6 292 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 403 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 857 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 387 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 377 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 063 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 249.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 807.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 036 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 821 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 821 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 010.00 | | | 90 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 010.00 | | | 90 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 010.00 | | | 90 010.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 528.00 | | | 114 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 006.00 | | | 140 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 947 510.00 | | | 6 947 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 291 012.00 | | | 6 291 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 656 498.00 | | | 656 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 898.00 | | 34 125.00 | 839 898.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 120.00 | 871 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 120.00 | 817 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 494.00 | | | 54 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 403.00 | | 34 125.00 | 785 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 042.00 | 22 249.00 | 2 121.00 | 726 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 368.00 | 127.00 | | 54 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 674.00 | 22 122.00 | 2 121.00 | 671 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 828.00 | 54 807.00 | 45 086.00 | 120 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 828.00 | 54 807.00 | 45 086.00 | 120 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 807.00 | 45 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 213.00 | 357 213.00 | | 357 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 590 127.00 | 590 127.00 | | 590 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 069.00 | 420 069.00 | | 420 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 536 576.00 | 1 536 576.00 | | 1 536 576.00 |
UX Autres créances clients | 1 356 496.00 | | | 1 356 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 42 710.00 | | | 42 710.00 |
VC Groupe et associés | 149 761.00 | | | 149 761.00 |
VP Divers | 36 273.00 | | | 36 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 887.00 | 45 887.00 | | 45 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683.00 | | | 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395.00 | | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 587 218.00 | 1 587 218.00 | | 1 587 218.00 |
VW T.V.A. | 334 552.00 | 334 552.00 | | 334 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 290 500.00 | 3 290 500.00 | | 3 290 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | 51.00 | | 53.00 |