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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 495.00 | 54 495.00 | | 54 495.00 |
AN Terrains | 66 270.00 | | 66 270.00 | 66 270.00 |
AP Constructions | 267 594.00 | 267 594.00 | | 267 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 461.00 | 129 483.00 | 26 978.00 | 156 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 882.00 | 323 708.00 | 18 174.00 | 341 882.00 |
AV Immobilisations en cours | 217 384.00 | | 217 384.00 | 217 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 115.00 | 775 280.00 | 328 835.00 | 1 104 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 531 810.00 | | 1 531 810.00 | 1 531 810.00 |
BZ Autres créances | 169 385.00 | | 169 385.00 | 169 385.00 |
CF Disponibilités | 2 367 922.00 | | 2 367 922.00 | 2 367 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 069 117.00 | | 4 069 117.00 | 4 069 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 173 232.00 | 775 280.00 | 4 397 952.00 | 5 173 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 001.00 | | | 16 001.00 |
DG Autres réserves | 67 212.00 | | | 67 212.00 |
DH Report à nouveau | 290 446.00 | | | 290 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665 563.00 | | | 665 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 222.00 | | | 1 199 222.00 |
DP Provisions pour risques | 14 766.00 | | | 14 766.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 140.00 | | | 64 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 906.00 | | | 78 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 200.00 | | | 197 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 427 737.00 | | | 1 427 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 991.00 | | | 72 991.00 |
EA Autres dettes | 29 790.00 | | | 29 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 392 106.00 | | | 1 392 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 119 823.00 | | | 3 119 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 397 952.00 | | | 4 397 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 119 823.00 | | | 3 119 823.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 492 089.00 | 91 874.00 | 6 583 964.00 | 6 492 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 492 089.00 | 91 874.00 | 6 583 964.00 | 6 492 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 357 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 002 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 240 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 387 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 272 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 112.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 617.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 125 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 877 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 877 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 206.00 | | | 104 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 620.00 | | | 107 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 002 902.00 | | | 7 002 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 337 339.00 | | | 6 337 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 665 563.00 | | | 665 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 903.00 | | 232 213.00 | 871 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 1 104 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 1 049 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 495.00 | | | 54 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 408.00 | | 232 183.00 | 817 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 170.00 | 29 112.00 | 1.00 | 746 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 495.00 | | | 54 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 675.00 | 29 112.00 | 1.00 | 691 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 549.00 | 9 617.00 | 61 260.00 | 130 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 549.00 | 9 617.00 | 61 260.00 | 130 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 617.00 | 61 260.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 200.00 | 197 200.00 | | 197 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 579 926.00 | 579 926.00 | | 579 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 270.00 | 440 270.00 | | 440 270.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 991.00 | 72 991.00 | | 72 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 790.00 | 29 790.00 | | 29 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 392 106.00 | 1 392 106.00 | | 1 392 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 531 810.00 | 1 531 810.00 | | 1 531 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VB T. V. A. | 47 394.00 | 47 394.00 | | 47 394.00 |
VC Groupe et associés | 115 639.00 | 115 639.00 | | 115 639.00 |
VP Divers | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 426.00 | 50 426.00 | | 50 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 701 725.00 | 1 701 725.00 | | 1 701 725.00 |
VW T.V.A. | 357 115.00 | 357 115.00 | | 357 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 119 823.00 | 3 119 823.00 | | 3 119 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 136 860.00 | | | 136 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 964.00 | | | 14 964.00 |
ST Autres comptes | 518 805.00 | | | 518 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 431.00 | | | 50 431.00 |
YT Sous‐traitance | 1 554 839.00 | | | 1 554 839.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 101 753.00 | | | 101 753.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 925.00 | | | 48 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 185 785.00 | | | 185 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 305 639.00 | | | 1 305 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 554 634.00 | | | 554 634.00 |
ZE Dividendes | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 240 794.00 | | | 2 240 794.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |