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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 246.00 | 45 246.00 | | 45 246.00 |
AN Terrains | 66 269.00 | | 66 269.00 | 66 269.00 |
AP Constructions | 267 593.00 | 267 593.00 | | 267 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 776.00 | 144 556.00 | 23 219.00 | 167 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 100.00 | 366 709.00 | 371 391.00 | 738 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 217.00 | 824 106.00 | 464 110.00 | 1 288 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 753 897.00 | 8 165.00 | 1 745 732.00 | 1 753 897.00 |
BZ Autres créances | 132 992.00 | | 132 992.00 | 132 992.00 |
CF Disponibilités | 2 144 179.00 | | 2 144 179.00 | 2 144 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 031 069.00 | 8 165.00 | 4 022 904.00 | 4 031 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 319 286.00 | 832 271.00 | 4 487 015.00 | 5 319 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 001.00 | | | 16 001.00 |
DH Report à nouveau | 23 221.00 | | | 23 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 351.00 | | | 541 351.00 |
DL TOTAL (I) | 740 573.00 | | | 740 573.00 |
DP Provisions pour risques | 11 497.00 | | | 11 497.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 140.00 | | | 64 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 637.00 | | | 75 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 158.00 | | | 462 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 398 991.00 | | | 1 398 991.00 |
EA Autres dettes | 63 217.00 | | | 63 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 746 440.00 | | | 1 746 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 670 805.00 | | | 3 670 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 487 015.00 | | | 4 487 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 670 805.00 | | | 3 670 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 007 368.00 | 372 342.00 | 7 379 710.00 | 7 007 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 007 368.00 | 372 342.00 | 7 379 710.00 | 7 007 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 302 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 692 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 000 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 471 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 215 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 165.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 463.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 876 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 815 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 815 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 452.00 | | | 102 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 147.00 | | | 172 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 692 488.00 | | | 7 692 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 151 137.00 | | | 7 151 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 351.00 | | | 541 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 248.00 | 45 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 495.00 | | | 54 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 3 200.00 | 30.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
6T Sur comptes clients | | 8 165.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 158.00 | 462 158.00 | | 462 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 573 322.00 | 573 322.00 | | 573 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426 596.00 | 426 596.00 | | 426 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 217.00 | 63 217.00 | | 63 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 746 440.00 | 1 746 440.00 | | 1 746 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
UX Autres créances clients | 1 744 099.00 | 1 744 099.00 | | 1 744 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
VB T. V. A. | 72 397.00 | 72 397.00 | | 72 397.00 |
VC Groupe et associés | 39 542.00 | 39 542.00 | | 39 542.00 |
VP Divers | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 690.00 | 38 690.00 | | 38 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 878.00 | 152 878.00 | | 152 878.00 |
VW T.V.A. | 360 383.00 | 360 383.00 | | 360 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 670 805.00 | 3 670 805.00 | 1.00 | 3 670 805.00 |