| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 225 173.00 | 420 573.00 | 804 600.00 | 1 225 173.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 154.00 | 65 586.00 | 35 568.00 | 101 154.00 |
AP Constructions | 120 697.00 | 116 095.00 | 4 602.00 | 120 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 178.00 | 209 188.00 | 244 990.00 | 454 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 497 047.00 | 5 969 520.00 | 527 527.00 | 6 497 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BF Prêts | 32 096.00 | 32 096.00 | | 32 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 470.00 | | 31 470.00 | 31 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 461 992.00 | 6 813 059.00 | 1 648 933.00 | 8 461 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 683.00 | | 217 683.00 | 217 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123 641.00 | | 123 641.00 | 123 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 877 932.00 | 2 927.00 | 2 875 006.00 | 2 877 932.00 |
BZ Autres créances | 4 053 022.00 | | 4 053 022.00 | 4 053 022.00 |
CF Disponibilités | 14 425.00 | | 14 425.00 | 14 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554 461.00 | | 554 461.00 | 554 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 841 164.00 | 2 927.00 | 7 838 238.00 | 7 841 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 303 156.00 | 6 815 985.00 | 9 487 171.00 | 16 303 156.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 547 986.00 | 547 986.00 | | 547 986.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 977 802.00 | 977 802.00 | | 977 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 799.00 | 54 799.00 | | 54 799.00 |
DH Report à nouveau | 655 637.00 | 516 563.00 | | 655 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 902 803.00 | 1 417 708.00 | | 902 803.00 |
DK Provisions réglementées | 76 554.00 | 140 039.00 | | 76 554.00 |
DL TOTAL (I) | 3 215 580.00 | 3 654 896.00 | | 3 215 580.00 |
DP Provisions pour risques | | 110 899.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 607 346.00 | 540 337.00 | | 607 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 607 346.00 | 651 236.00 | | 607 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 495.00 | 11 298.00 | | 21 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 281 416.00 | 209 592.00 | | 281 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 091 600.00 | 2 790 001.00 | | 2 091 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 930 820.00 | 3 192 298.00 | | 2 930 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 756.00 | 1 531.00 | | 86 756.00 |
EA Autres dettes | 228 833.00 | 402 576.00 | | 228 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 325.00 | 18 051.00 | | 23 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 664 244.00 | 6 625 346.00 | | 5 664 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 487 171.00 | 10 931 478.00 | | 9 487 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 664 244.00 | 6 625 346.00 | | 5 664 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 495.00 | 11 298.00 | | 21 495.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 654 743.00 | | 23 654 743.00 | 23 654 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 654 743.00 | | 23 654 743.00 | 23 654 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 973 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 064 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 137 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 829 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 156 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 669 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 607 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 823 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 336 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 178 709.00 | |
GE Autres charges | | | 252 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 462 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 144.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 59 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 533.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 793.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 255.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 804.00 | 213 496.00 | | 186 804.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 383.00 | 106 845.00 | | 119 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306 187.00 | 320 341.00 | | 306 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 568.00 | 9 274.00 | | 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 502.00 | | | 35 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 070.00 | 9 274.00 | | 36 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 270 117.00 | 311 067.00 | | 270 117.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 724.00 | 187 713.00 | | 75 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -304 056.00 | -60 593.00 | | -304 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 205 401.00 | 31 208 261.00 | | 30 205 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 302 599.00 | 29 790 553.00 | | 29 302 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 902 803.00 | 1 417 708.00 | | 902 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 320 291.00 | 273 490.00 | | 10 320 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 793.00 | 63 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 131 789.00 | 8 461 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 54 000.00 | 1 326 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 067 997.00 | 7 071 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 344 543.00 | 35 784.00 | | 1 344 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 903 825.00 | 236 093.00 | | 8 903 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 923.00 | 1 613.00 | | 71 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 426 280.00 | 441 177.00 | 2 086 494.00 | 8 426 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 412 485.00 | 93 252.00 | 19 578.00 | 412 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 013 795.00 | 347 925.00 | 2 066 916.00 | 8 013 795.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 418 890.00 | | 97 930.00 | 418 890.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 140 039.00 | | 63 484.00 | 140 039.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 651 236.00 | 178 709.00 | 222 599.00 | 651 236.00 |
6T Sur comptes clients | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 816.00 | | 9 793.00 | 44 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 836 090.00 | 178 709.00 | 295 876.00 | 836 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 709.00 | 166 700.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9 793.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 119 383.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 091 600.00 | 2 091 600.00 | | 2 091 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 323 881.00 | 1 323 881.00 | | 1 323 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 518 583.00 | 1 518 583.00 | | 1 518 583.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 756.00 | 86 756.00 | | 86 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507 150.00 | 507 150.00 | | 507 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 325.00 | 23 325.00 | | 23 325.00 |
UP Prêts | 32 096.00 | 32 096.00 | | 32 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 470.00 | 31 470.00 | | 31 470.00 |
UX Autres créances clients | 2 875 100.00 | | | 2 875 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 913.00 | | | 13 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 894.00 | | | 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
VB T. V. A. | 245 380.00 | | | 245 380.00 |
VC Groupe et associés | 3 432 989.00 | | | 3 432 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 495.00 | 21 495.00 | | 21 495.00 |
VI Groupe et associés | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
VP Divers | 331 339.00 | | | 331 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 084.00 | 32 084.00 | | 32 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 792.00 | | | 24 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554 461.00 | | | 554 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 548 982.00 | 7 548 982.00 | | 7 548 982.00 |
VW T.V.A. | 56 271.00 | 56 271.00 | | 56 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 664 244.00 | 5 664 244.00 | | 5 664 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 395.00 | | | 395.00 |