| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 225 173.00 | 1 225 173.00 | | 1 225 173.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 154.00 | 107 154.00 | | 107 154.00 |
AP Constructions | 120 697.00 | 119 810.00 | 887.00 | 120 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 217.00 | 366 798.00 | 115 419.00 | 482 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 192 043.00 | 1 855 757.00 | 336 286.00 | 2 192 043.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 022.00 | | 26 022.00 | 26 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 913.00 | | 19 913.00 | 19 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 173 396.00 | 3 674 693.00 | 498 703.00 | 4 173 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 980.00 | | 266 980.00 | 266 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 272.00 | | 25 272.00 | 25 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 017 634.00 | | 3 017 634.00 | 3 017 634.00 |
BZ Autres créances | 3 503 368.00 | | 3 503 368.00 | 3 503 368.00 |
CF Disponibilités | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 786.00 | | 17 786.00 | 17 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 833 763.00 | | 6 833 763.00 | 6 833 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 007 159.00 | 3 674 693.00 | 7 332 466.00 | 11 007 159.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 913 310.00 | 547 986.00 | | 913 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 977 802.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 54 799.00 | | |
DH Report à nouveau | -40 635.00 | -236 007.00 | | -40 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 319.00 | -837 229.00 | | -202 319.00 |
DK Provisions réglementées | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
DL TOTAL (I) | 675 844.00 | 512 839.00 | | 675 844.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 553.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 673 754.00 | 746 030.00 | | 673 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 673 754.00 | 765 583.00 | | 673 754.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 6.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 260.00 | 244 261.00 | | 16 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 516 000.00 | 2 398 797.00 | | 2 516 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 291 410.00 | 3 372 634.00 | | 2 291 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 015.00 | 25 702.00 | | 136 015.00 |
EA Autres dettes | 1 009 533.00 | 208 258.00 | | 1 009 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 650.00 | 9 243.00 | | 13 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 982 868.00 | 6 258 895.00 | | 5 982 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 332 466.00 | 7 537 317.00 | | 7 332 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 544 674.00 | | 12 544 674.00 | 12 544 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 544 674.00 | | 12 544 674.00 | 12 544 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 807 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 807 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 662 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 822 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 362 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 704 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 534 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 796 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 386 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 056.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 433.00 | |
GE Autres charges | | | 89 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 072 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -250 055.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -247 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 093.00 | 48 187.00 | | 26 093.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 659.00 | | | 20 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 752.00 | 48 187.00 | | 46 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 636.00 | 488.00 | | 636.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 106.00 | 19 553.00 | | 1 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 742.00 | 20 041.00 | | 1 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 010.00 | 28 147.00 | | 45 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 872 459.00 | 18 789 785.00 | | 19 872 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 074 778.00 | 19 627 015.00 | | 20 074 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -202 319.00 | -837 229.00 | | -202 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 815 438.00 | 241 958.00 | | 4 815 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 884 000.00 | 4 173 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 332 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 884 000.00 | 2 820 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 332 327.00 | | | 1 332 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 463 020.00 | 241 958.00 | | 3 463 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 090.00 | | | 20 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 832 836.00 | 100 056.00 | 884 000.00 | 3 832 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 705 002.00 | 1 525.00 | | 705 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 127 835.00 | 98 531.00 | 884 000.00 | 3 127 835.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 488.00 | 1 106.00 | 1 106.00 | 5 488.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 765 583.00 | 89 433.00 | 181 262.00 | 765 583.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 625 800.00 | | | 625 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 625 800.00 | | | 625 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 396 871.00 | 90 539.00 | 182 368.00 | 1 396 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 89 433.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 106.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 516 000.00 | 2 516 000.00 | | 2 516 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 117 707.00 | 1 117 707.00 | | 1 117 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 042 093.00 | 1 042 093.00 | | 1 042 093.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 015.00 | 136 015.00 | | 136 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 025 466.00 | 1 025 466.00 | | 1 025 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 913.00 | | 19 913.00 | 19 913.00 |
UX Autres créances clients | 3 017 634.00 | 3 017 634.00 | | 3 017 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VB T. V. A. | 478 349.00 | 478 349.00 | | 478 349.00 |
VC Groupe et associés | 2 594 971.00 | 2 594 971.00 | | 2 594 971.00 |
VI Groupe et associés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VP Divers | 412 758.00 | 412 758.00 | | 412 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 404.00 | 63 404.00 | | 63 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 786.00 | 17 786.00 | | 17 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 558 702.00 | 6 538 788.00 | 19 913.00 | 6 558 702.00 |
VW T.V.A. | 68 206.00 | 68 206.00 | | 68 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 982 868.00 | 5 982 868.00 | | 5 982 868.00 |