| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 225 173.00 | 1 225 173.00 | | 1 225 173.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 154.00 | 103 740.00 | 3 414.00 | 107 154.00 |
AP Constructions | 120 697.00 | 118 777.00 | 1 920.00 | 120 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 798.00 | 291 692.00 | 169 107.00 | 460 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 221 521.00 | 2 966 123.00 | 255 398.00 | 3 221 521.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 620.00 | | 20 620.00 | 20 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 156 140.00 | 4 705 505.00 | 450 635.00 | 5 156 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 331 416.00 | | 331 416.00 | 331 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 597.00 | | 97 597.00 | 97 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 384 928.00 | | 4 384 928.00 | 4 384 928.00 |
BZ Autres créances | 2 099 151.00 | | 2 099 151.00 | 2 099 151.00 |
CF Disponibilités | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 887.00 | | 104 887.00 | 104 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 021 604.00 | | 7 021 604.00 | 7 021 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 177 744.00 | 4 705 505.00 | 7 472 239.00 | 12 177 744.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 547 986.00 | 547 986.00 | | 547 986.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 977 802.00 | 977 802.00 | | 977 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 799.00 | 54 799.00 | | 54 799.00 |
DH Report à nouveau | -239 283.00 | 6 390.00 | | -239 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 276.00 | -245 672.00 | | 3 276.00 |
DK Provisions réglementées | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 068.00 | 1 346 792.00 | | 1 350 068.00 |
DQ Provisions pour charges | 722 348.00 | 717 645.00 | | 722 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 722 348.00 | 717 645.00 | | 722 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 186.00 | 1 265.00 | | 2 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 281 409.00 | 355 106.00 | | 281 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 997 883.00 | 2 098 697.00 | | 1 997 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 397 503.00 | 2 714 274.00 | | 2 397 503.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 212.00 | 1 980.00 | | 9 212.00 |
EA Autres dettes | 699 641.00 | 899 990.00 | | 699 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 987.00 | 10 362.00 | | 11 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 399 822.00 | 6 081 674.00 | | 5 399 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 472 239.00 | 8 146 112.00 | | 7 472 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 399 822.00 | 6 081 674.00 | | 5 399 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 186.00 | 1 265.00 | | 2 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 055 901.00 | 56 796.00 | 16 112 697.00 | 16 055 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 055 901.00 | 56 796.00 | 16 112 697.00 | 16 055 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 736 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 823 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 463 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 136 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 711 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 723 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 589 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 513 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 427 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 756.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 161 540.00 | |
GE Autres charges | | | 91 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 298 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 915.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 83 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 953.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 731.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 632.00 | 19 320.00 | | 107 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 632.00 | 19 320.00 | | 107 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483.00 | 248.00 | | 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 795.00 | 1 386.00 | | 1 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 279.00 | 1 633.00 | | 2 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 353.00 | 17 687.00 | | 105 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 278.00 | -384 036.00 | | 20 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 338 781.00 | 24 204 969.00 | | 23 338 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 335 505.00 | 24 450 641.00 | | 23 335 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 276.00 | -245 672.00 | | 3 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 560 143.00 | 29 148.00 | | 6 560 143.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 953.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 953.00 | 20 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 433 151.00 | 5 156 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 332 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 422 197.00 | 3 803 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 332 327.00 | | | 1 332 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 196 065.00 | 29 148.00 | | 5 196 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 751.00 | | | 31 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 352 931.00 | 143 756.00 | 1 416 982.00 | 5 352 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690 189.00 | 12 924.00 | | 690 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 662 742.00 | 130 832.00 | 1 416 982.00 | 4 662 742.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 953.00 | | 10 953.00 | 10 953.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 717 645.00 | 161 540.00 | 156 837.00 | 717 645.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 625 800.00 | | | 625 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 636 753.00 | | 10 953.00 | 636 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 359 887.00 | 161 540.00 | 167 790.00 | 1 359 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161 540.00 | 156 837.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10 953.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 997 883.00 | 1 997 883.00 | | 1 997 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 277 714.00 | 1 277 714.00 | | 1 277 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 996 463.00 | 996 463.00 | | 996 463.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 218.00 | 474 218.00 | | 474 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 620.00 | | 20 620.00 | 20 620.00 |
UX Autres créances clients | 4 384 928.00 | 4 384 928.00 | | 4 384 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VB T. V. A. | 239 470.00 | 239 470.00 | | 239 470.00 |
VC Groupe et associés | 1 345 846.00 | 83 887.00 | 1 261 960.00 | 1 345 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VI Groupe et associés | 506 833.00 | 506 833.00 | | 506 833.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 206.00 | 22 206.00 | | 22 206.00 |
VP Divers | 460 772.00 | 460 772.00 | | 460 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 352.00 | 58 352.00 | | 58 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 889.00 | 14 889.00 | | 14 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 887.00 | 104 887.00 | | 104 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 609 586.00 | 5 327 006.00 | 1 282 580.00 | 6 609 586.00 |
VW T.V.A. | 64 974.00 | 64 974.00 | | 64 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 399 822.00 | 5 399 822.00 | | 5 399 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 326.00 | 338.00 | | 326.00 |