| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 225 173.00 | 509 973.00 | 715 200.00 | 1 225 173.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 154.00 | 78 413.00 | 23 741.00 | 102 154.00 |
AP Constructions | 120 697.00 | 116 989.00 | 3 708.00 | 120 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 747.00 | 210 931.00 | 229 816.00 | 440 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 843 546.00 | 4 450 468.00 | 393 077.00 | 4 843 546.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 920.00 | | 17 920.00 | 17 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BF Prêts | 21 599.00 | 21 599.00 | | 21 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 470.00 | | 20 470.00 | 20 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 792 483.00 | 5 388 374.00 | 1 404 109.00 | 6 792 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 296.00 | | 249 296.00 | 249 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153 307.00 | | 153 307.00 | 153 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 394 155.00 | 227 305.00 | 3 166 850.00 | 3 394 155.00 |
BZ Autres créances | 3 206 200.00 | | 3 206 200.00 | 3 206 200.00 |
CF Disponibilités | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447 828.00 | | 447 828.00 | 447 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 461 126.00 | 227 305.00 | 7 233 821.00 | 7 461 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 253 609.00 | 5 615 679.00 | 8 637 930.00 | 14 253 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 646.00 | | | 10 646.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 547 986.00 | 547 986.00 | | 547 986.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 977 802.00 | 977 802.00 | | 977 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 799.00 | 54 799.00 | | 54 799.00 |
DH Report à nouveau | 157 422.00 | 655 637.00 | | 157 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 551.00 | 902 803.00 | | 506 551.00 |
DK Provisions réglementées | 5 488.00 | 76 554.00 | | 5 488.00 |
DL TOTAL (I) | 2 250 048.00 | 3 215 580.00 | | 2 250 048.00 |
DQ Provisions pour charges | 658 394.00 | 607 346.00 | | 658 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 658 394.00 | 607 346.00 | | 658 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734.00 | 21 495.00 | | 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 277 175.00 | 281 416.00 | | 277 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 172 584.00 | 2 091 600.00 | | 2 172 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 986 005.00 | 2 930 820.00 | | 2 986 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 256.00 | 86 756.00 | | 64 256.00 |
EA Autres dettes | 208 816.00 | 228 833.00 | | 208 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 918.00 | 23 325.00 | | 19 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 729 488.00 | 5 664 244.00 | | 5 729 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 637 930.00 | 9 487 171.00 | | 8 637 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 729 488.00 | 5 664 244.00 | | 5 729 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 734.00 | 21 495.00 | | 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 730 701.00 | 77 007.00 | 20 807 708.00 | 20 730 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 730 701.00 | 77 007.00 | 20 807 708.00 | 20 730 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 938 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 872 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 152 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 770 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 258 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 636 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 627 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 467 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 172 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 227 207.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 154 647.00 | |
GE Autres charges | | | 204 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 073 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -302 817.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 78 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 166.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 497.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 950.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -244 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 179 131.00 | 186 804.00 | | 179 131.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 066.00 | 119 383.00 | | 71 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 197.00 | 306 187.00 | | 250 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 507.00 | 568.00 | | 4 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 824.00 | 35 502.00 | | 28 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 331.00 | 36 070.00 | | 33 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216 867.00 | 270 117.00 | | 216 867.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 75 724.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -533 940.00 | -304 056.00 | | -533 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 112 685.00 | 30 205 401.00 | | 27 112 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 606 134.00 | 29 302 599.00 | | 26 606 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 551.00 | 902 803.00 | | 506 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 461 992.00 | 152 450.00 | | 8 461 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 497.00 | | 42 246.00 | 21 497.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 821 958.00 | | 6 792 483.00 | 1 821 958.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 327 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800 461.00 | | 5 422 910.00 | 1 800 461.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 326 327.00 | 1 000.00 | | 1 326 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 071 921.00 | 151 450.00 | | 7 071 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 743.00 | | | 63 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 780 963.00 | 357 450.00 | 1 771 638.00 | 6 780 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 486 159.00 | 102 227.00 | | 486 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 294 803.00 | 255 223.00 | 1 771 638.00 | 6 294 803.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 320 960.00 | | 104 970.00 | 320 960.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 76 554.00 | | 71 066.00 | 76 554.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 607 346.00 | 154 647.00 | 103 599.00 | 607 346.00 |
6T Sur comptes clients | 2 927.00 | 227 207.00 | 2 828.00 | 2 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 023.00 | 227 207.00 | 13 326.00 | 35 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 718 923.00 | 381 854.00 | 187 991.00 | 718 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 381 854.00 | 106 427.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10 497.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 71 066.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 172 584.00 | 2 172 584.00 | | 2 172 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 372 000.00 | 1 372 000.00 | | 1 372 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 440 167.00 | 1 440 167.00 | | 1 440 167.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 256.00 | 64 256.00 | | 64 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481 372.00 | 481 372.00 | | 481 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 918.00 | 19 918.00 | | 19 918.00 |
UP Prêts | 21 599.00 | 10 646.00 | | 21 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 470.00 | | | 20 470.00 |
UX Autres créances clients | 3 144 129.00 | | | 3 144 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 193.00 | | | 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 250 026.00 | | | 250 026.00 |
VB T. V. A. | 328 495.00 | | | 328 495.00 |
VC Groupe et associés | 2 149 294.00 | | | 2 149 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VI Groupe et associés | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 143.00 | | | 34 143.00 |
VP Divers | 567 436.00 | | | 567 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 128.00 | 34 128.00 | | 34 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 954.00 | | | 113 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447 828.00 | | | 447 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 090 252.00 | 7 058 828.00 | 31 424.00 | 7 090 252.00 |
VW T.V.A. | 139 710.00 | 139 710.00 | | 139 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 729 488.00 | 5 729 488.00 | | 5 729 488.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 369.00 | | | 369.00 |