| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 225 173.00 | 1 225 173.00 | | 1 225 173.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 274.00 | 107 185.00 | 1 088.00 | 108 274.00 |
AP Constructions | 123 297.00 | 120 224.00 | 3 073.00 | 123 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 702.00 | 403 712.00 | 126 990.00 | 530 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 828 200.00 | 1 579 055.00 | 1 249 145.00 | 2 828 200.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 652.00 | | 16 652.00 | 16 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 832 475.00 | 3 435 349.00 | 1 397 125.00 | 4 832 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 370 364.00 | | 370 364.00 | 370 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 973 859.00 | | 2 973 859.00 | 2 973 859.00 |
BZ Autres créances | 1 970 341.00 | | 1 970 341.00 | 1 970 341.00 |
CF Disponibilités | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 119.00 | | 49 119.00 | 49 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 370 030.00 | | 5 370 030.00 | 5 370 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 202 505.00 | 3 435 349.00 | 6 767 155.00 | 10 202 505.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 913 310.00 | 913 310.00 | | 913 310.00 |
DH Report à nouveau | 34 222.00 | -40 635.00 | | 34 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -431 520.00 | -202 319.00 | | -431 520.00 |
DK Provisions réglementées | 59 622.00 | 5 488.00 | | 59 622.00 |
DL TOTAL (I) | 575 634.00 | 675 844.00 | | 575 634.00 |
DQ Provisions pour charges | 587 398.00 | 673 754.00 | | 587 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 587 398.00 | 673 754.00 | | 587 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 750.00 | 16 260.00 | | 16 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 355 926.00 | 2 516 000.00 | | 2 355 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 950 251.00 | 2 291 410.00 | | 1 950 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 909.00 | 136 015.00 | | 8 909.00 |
EA Autres dettes | 1 150 759.00 | 1 009 533.00 | | 1 150 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 528.00 | 13 650.00 | | 121 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 604 123.00 | 5 982 868.00 | | 5 604 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 767 155.00 | 7 332 466.00 | | 6 767 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 604 123.00 | 5 982 868.00 | | 5 604 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 148 716.00 | | 15 148 716.00 | 15 148 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 148 716.00 | | 15 148 716.00 | 15 148 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 209 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 784 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 656 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 799 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 883 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 899 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 471 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 672 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 915 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 273.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 177 460.00 | |
GE Autres charges | | | 100 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 232 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -432 829.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -426 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 712.00 | 26 093.00 | | 49 712.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 904.00 | 20 659.00 | | 9 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 616.00 | 46 752.00 | | 59 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 636.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 038.00 | 1 106.00 | | 64 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 698.00 | 1 742.00 | | 66 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 082.00 | 45 010.00 | | -7 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 100.00 | | | -2 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 870 124.00 | 19 872 460.00 | | 21 870 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 301 642.00 | 20 074 777.00 | | 22 301 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -431 520.00 | -202 319.00 | | -431 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 173 396.00 | 1 135 466.00 | | 4 173 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 300.00 | 16 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 022.00 | 450 365.00 | 4 832 475.00 | 26 022.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 333 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 022.00 | 446 065.00 | 3 482 199.00 | 26 022.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 332 327.00 | 1 120.00 | | 1 332 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 820 979.00 | 1 133 307.00 | | 2 820 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 090.00 | 1 039.00 | | 20 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 048 892.00 | 215 273.00 | 454 616.00 | 3 048 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 706 527.00 | 32.00 | | 706 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 342 365.00 | 215 241.00 | 454 616.00 | 2 342 365.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 488.00 | 64 038.00 | 9 904.00 | 5 488.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 673 754.00 | 177 460.00 | 263 816.00 | 673 754.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 625 800.00 | | | 625 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 625 800.00 | | | 625 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 305 042.00 | 241 498.00 | 273 720.00 | 1 305 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177 460.00 | 205 835.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 038.00 | 9 904.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 355 926.00 | 2 355 926.00 | | 2 355 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 924 280.00 | 924 280.00 | | 924 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 814 098.00 | 814 098.00 | | 814 098.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 166 394.00 | 1 166 394.00 | | 1 166 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 528.00 | 121 528.00 | | 121 528.00 |
UX Autres créances clients | 2 973 859.00 | 2 973 859.00 | | 2 973 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
VB T. V. A. | 377 366.00 | 377 366.00 | | 377 366.00 |
VC Groupe et associés | 939 137.00 | 939 137.00 | | 939 137.00 |
VI Groupe et associés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 403.00 | 82 403.00 | | 82 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 119.00 | 49 119.00 | 1.00 | 49 119.00 |
VW T.V.A. | 129 469.00 | 129 469.00 | | 129 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 604 122.00 | 5 604 122.00 | | 5 604 122.00 |