| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 225 173.00 | 1 225 173.00 | | 1 225 173.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 154.00 | 90 816.00 | 16 338.00 | 107 154.00 |
AP Constructions | 120 697.00 | 117 883.00 | 2 814.00 | 120 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 803.00 | 251 529.00 | 205 274.00 | 456 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 614 145.00 | 4 293 330.00 | 320 815.00 | 4 614 145.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BF Prêts | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 620.00 | | 20 620.00 | 20 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 560 143.00 | 5 989 685.00 | 570 458.00 | 6 560 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267 878.00 | | 267 878.00 | 267 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 247 044.00 | | 247 044.00 | 247 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 761 127.00 | | 4 761 127.00 | 4 761 127.00 |
BZ Autres créances | 2 148 823.00 | | 2 148 823.00 | 2 148 823.00 |
CF Disponibilités | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 093.00 | | 144 093.00 | 144 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 575 653.00 | | 7 575 653.00 | 7 575 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 135 796.00 | 5 989 685.00 | 8 146 112.00 | 14 135 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 282 238.00 | | | 1 282 238.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 547 986.00 | 547 986.00 | | 547 986.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 977 802.00 | 977 802.00 | | 977 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 799.00 | 54 799.00 | | 54 799.00 |
DH Report à nouveau | 6 390.00 | 157 422.00 | | 6 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 672.00 | 506 551.00 | | -245 672.00 |
DK Provisions réglementées | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 346 792.00 | 2 250 048.00 | | 1 346 792.00 |
DQ Provisions pour charges | 717 645.00 | 658 394.00 | | 717 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 717 645.00 | 658 394.00 | | 717 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 265.00 | 734.00 | | 1 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 355 106.00 | 277 175.00 | | 355 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 098 697.00 | 2 172 584.00 | | 2 098 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 714 274.00 | 2 986 005.00 | | 2 714 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980.00 | 64 256.00 | | 1 980.00 |
EA Autres dettes | 899 990.00 | 208 816.00 | | 899 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 362.00 | 19 918.00 | | 10 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 081 674.00 | 5 729 488.00 | | 6 081 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 146 112.00 | 8 637 930.00 | | 8 146 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 081 674.00 | 5 729 488.00 | | 6 081 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 265.00 | 734.00 | | 1 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 461 512.00 | 94 033.00 | 17 555 544.00 | 17 461 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 461 512.00 | 94 033.00 | 17 555 544.00 | 17 461 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 310 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 073 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 185 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 125 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 476 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 900 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 589 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 816 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 885 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 506.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 625 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121 049.00 | |
GE Autres charges | | | 138 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 812 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -687 157.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 49 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 646.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 810.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -647 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 320.00 | 179 131.00 | | 19 320.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 71 066.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 320.00 | 250 197.00 | | 19 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | 4 507.00 | | 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 386.00 | 28 824.00 | | 1 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 633.00 | 33 331.00 | | 1 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 687.00 | 216 867.00 | | 17 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -384 036.00 | -533 940.00 | | -384 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 204 969.00 | 27 112 685.00 | | 24 204 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 450 641.00 | 26 606 134.00 | | 24 450 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -245 672.00 | 506 551.00 | | -245 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 792 483.00 | 88 961.00 | | 6 792 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 646.00 | 31 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 920.00 | 303 382.00 | 6 560 143.00 | 17 920.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 332 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 920.00 | 292 736.00 | 5 196 065.00 | 17 920.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 327 327.00 | 5 000.00 | | 1 327 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 422 910.00 | 83 811.00 | | 5 422 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 246.00 | 150.00 | | 42 246.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 920.00 | | | 17 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 366 775.00 | 277 506.00 | 291 350.00 | 5 366 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588 386.00 | 101 803.00 | | 588 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 778 389.00 | 175 704.00 | 291 350.00 | 4 778 389.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 21 599.00 | | 10 646.00 | 21 599.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 658 394.00 | 121 049.00 | 61 798.00 | 658 394.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 625 800.00 | | |
6T Sur comptes clients | 227 305.00 | | 227 305.00 | 227 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 904.00 | 625 800.00 | 237 951.00 | 248 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 912 786.00 | 746 849.00 | 299 749.00 | 912 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 849.00 | 289 103.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10 646.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 098 697.00 | 2 098 697.00 | | 2 098 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 298 884.00 | 1 298 884.00 | | 1 298 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 238 904.00 | 1 238 904.00 | | 1 238 904.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635 403.00 | 635 403.00 | | 635 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
UP Prêts | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 620.00 | | 20 620.00 | 20 620.00 |
UX Autres créances clients | 4 761 127.00 | 4 761 127.00 | | 4 761 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VB T. V. A. | 262 702.00 | 262 702.00 | | 262 702.00 |
VC Groupe et associés | 1 332 207.00 | 49 969.00 | 1 282 238.00 | 1 332 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VI Groupe et associés | 619 692.00 | 619 692.00 | | 619 692.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 008.00 | 40 008.00 | | 40 008.00 |
VP Divers | 482 463.00 | 482 463.00 | | 482 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 947.00 | 40 947.00 | | 40 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 739.00 | 13 739.00 | | 13 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 093.00 | 144 093.00 | | 144 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 085 616.00 | 5 782 758.00 | 1 302 858.00 | 7 085 616.00 |
VW T.V.A. | 135 539.00 | 135 539.00 | | 135 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 081 674.00 | 6 081 674.00 | | 6 081 674.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 338.00 | 369.00 | | 338.00 |