| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 225 173.00 | 1 225 173.00 | | 1 225 173.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 154.00 | 105 628.00 | 1 525.00 | 107 154.00 |
AP Constructions | 120 697.00 | 119 415.00 | 1 282.00 | 120 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 217.00 | 331 026.00 | 151 190.00 | 482 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 860 107.00 | 2 677 393.00 | 182 714.00 | 2 860 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 913.00 | | 19 913.00 | 19 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 815 438.00 | 4 458 636.00 | 356 801.00 | 4 815 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 276 296.00 | | 276 296.00 | 276 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 096.00 | | 71 096.00 | 71 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 976 128.00 | | 2 976 128.00 | 2 976 128.00 |
BZ Autres créances | 3 739 174.00 | | 3 739 174.00 | 3 739 174.00 |
CF Disponibilités | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 571.00 | | 115 571.00 | 115 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 180 516.00 | | 7 180 516.00 | 7 180 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 995 954.00 | 4 458 636.00 | 7 537 317.00 | 11 995 954.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 547 986.00 | 547 986.00 | | 547 986.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 977 802.00 | 977 802.00 | | 977 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 799.00 | 54 799.00 | | 54 799.00 |
DH Report à nouveau | -236 007.00 | -239 283.00 | | -236 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -837 229.00 | 3 276.00 | | -837 229.00 |
DK Provisions réglementées | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
DL TOTAL (I) | 512 839.00 | 1 350 068.00 | | 512 839.00 |
DP Provisions pour risques | 19 553.00 | | | 19 553.00 |
DQ Provisions pour charges | 746 030.00 | 722 348.00 | | 746 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 765 583.00 | 722 348.00 | | 765 583.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6.00 | | | 6.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 186.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 244 261.00 | 281 409.00 | | 244 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 398 797.00 | 1 997 883.00 | | 2 398 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 372 634.00 | 2 397 503.00 | | 3 372 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 702.00 | 9 212.00 | | 25 702.00 |
EA Autres dettes | 208 258.00 | 699 641.00 | | 208 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 243.00 | 11 987.00 | | 9 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 258 895.00 | 5 399 822.00 | | 6 258 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 537 317.00 | 7 472 239.00 | | 7 537 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 186.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 389 626.00 | 3 876.00 | 12 393 503.00 | 12 389 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 389 626.00 | 3 876.00 | 12 393 503.00 | 12 389 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 455 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 543 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 309 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 702 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 034 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 075 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 572 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 552 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 987 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 545.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 029.00 | |
GE Autres charges | | | 130 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 607 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -905 174.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 38 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 053.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -866 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 187.00 | 107 632.00 | | 48 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 187.00 | 107 632.00 | | 48 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488.00 | 483.00 | | 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 795.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 553.00 | | | 19 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 041.00 | 2 279.00 | | 20 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 147.00 | 105 353.00 | | 28 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | 20 278.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 789 785.00 | 23 338 781.00 | | 18 789 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 627 015.00 | 23 335 505.00 | | 19 627 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -837 229.00 | 3 276.00 | | -837 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 156 140.00 | 21 419.00 | | 5 156 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 707.00 | 20 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 362 121.00 | 4 815 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 332 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 361 414.00 | 3 463 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 332 327.00 | | | 1 332 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 803 016.00 | 21 419.00 | | 3 803 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 797.00 | | | 20 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 079 705.00 | 114 545.00 | 361 414.00 | 4 079 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 703 113.00 | 1 888.00 | | 703 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 376 592.00 | 112 657.00 | 361 414.00 | 3 376 592.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 722 348.00 | 104 582.00 | 61 347.00 | 722 348.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 625 800.00 | | | 625 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 625 800.00 | | | 625 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 353 636.00 | 104 582.00 | 61 347.00 | 1 353 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 029.00 | 61 347.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 553.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 398 797.00 | 2 398 797.00 | | 2 398 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 301 174.00 | 1 301 174.00 | | 1 301 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 936 877.00 | 1 936 877.00 | | 1 936 877.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 702.00 | 25 702.00 | | 25 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 979.00 | 451 979.00 | | 451 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 913.00 | | 19 913.00 | 19 913.00 |
UX Autres créances clients | 2 976 128.00 | 2 976 128.00 | | 2 976 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
VB T. V. A. | 330 615.00 | 330 615.00 | | 330 615.00 |
VC Groupe et associés | 2 826 181.00 | 547 137.00 | 2 279 044.00 | 2 826 181.00 |
VI Groupe et associés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 224.00 | 30 224.00 | | 30 224.00 |
VP Divers | 525 667.00 | 525 667.00 | | 525 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 715.00 | 56 715.00 | | 56 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 571.00 | 115 571.00 | | 115 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 850 786.00 | 4 551 829.00 | 2 298 958.00 | 6 850 786.00 |
VW T.V.A. | 77 868.00 | 77 868.00 | | 77 868.00 |
VX Obligations cautionnées | | | 6.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 258 895.00 | 6 258 895.00 | | 6 258 895.00 |