| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 461 584.00 | 6 928.00 | 454 656.00 | 461 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 079.00 | 145 529.00 | 1 174 550.00 | 1 320 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 186.00 | | 28 186.00 | 28 186.00 |
BZ Autres créances | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 243.00 | | 53 243.00 | 53 243.00 |
CF Disponibilités | 30 016.00 | | 30 016.00 | 30 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 080.00 | | 118 080.00 | 118 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 158.00 | 145 529.00 | 1 292 630.00 | 1 438 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 461 584.00 | | | 461 584.00 |
CU Autres participations | 858 495.00 | 138 601.00 | 719 894.00 | 858 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 740 279.00 | 552 591.00 | | 740 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 684.00 | 237 688.00 | | 112 684.00 |
DL TOTAL (I) | 896 963.00 | 834 279.00 | | 896 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 842.00 | 131 319.00 | | 113 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 507.00 | 200 155.00 | | 266 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 118.00 | 5 836.00 | | 6 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 339.00 | 35 830.00 | | 6 339.00 |
EA Autres dettes | 2 861.00 | 80 377.00 | | 2 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 667.00 | 453 517.00 | | 395 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 630.00 | 1 287 796.00 | | 1 292 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 608.00 | 339 473.00 | | 330 608.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 197.00 | | 39 197.00 | 39 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 197.00 | | 39 197.00 | 39 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 671.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 810.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 899.00 | 32 667.00 | | 25 899.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 671.00 | 35 097.00 | | 28 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 907.00 | 414 531.00 | | 269 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 223.00 | 176 843.00 | | 157 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 684.00 | 237 688.00 | | 112 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 543.00 | | | 675 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 675 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 543.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675 543.00 | | | 675 543.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 69 280.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 790.00 | 10 739.00 | | 134 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 790.00 | 10 739.00 | | 134 790.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 739.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 049.00 | 85 049.00 | | 85 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 461 584.00 | 461 584.00 | | 461 584.00 |
UX Autres créances clients | 28 186.00 | | | 28 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
VB T. V. A. | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 842.00 | 48 783.00 | 65 059.00 | 113 842.00 |
VI Groupe et associés | 181 458.00 | 181 458.00 | | 181 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 274.00 | | | 17 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 863.00 | | | 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 405.00 | 496 405.00 | 65 059.00 | 496 405.00 |
VW T.V.A. | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 667.00 | 330 608.00 | 65 059.00 | 395 667.00 |