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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 601 934.00 | 8 428.00 | 593 507.00 | 601 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 460 429.00 | 147 029.00 | 1 313 400.00 | 1 460 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 237.00 | | 32 237.00 | 32 237.00 |
BZ Autres créances | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 048.00 | | 101 048.00 | 101 048.00 |
CF Disponibilités | 35 376.00 | | 35 376.00 | 35 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 440.00 | | 173 440.00 | 173 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 869.00 | 147 029.00 | 1 486 841.00 | 1 633 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
CU Autres participations | 858 495.00 | 138 601.00 | 719 894.00 | 858 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 728 633.00 | 772 963.00 | | 728 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 029.00 | 55 670.00 | | 63 029.00 |
DL TOTAL (I) | 835 662.00 | 872 633.00 | | 835 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 104.00 | 96 105.00 | | 78 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 158.00 | 172 207.00 | | 550 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 091.00 | 5 628.00 | | 7 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 914.00 | 18 764.00 | | 13 914.00 |
EA Autres dettes | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 179.00 | 294 615.00 | | 651 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 841.00 | 1 167 248.00 | | 1 486 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 385.00 | 294 614.00 | | 623 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 131.00 | | 45 131.00 | 45 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 131.00 | | 45 131.00 | 45 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 763.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 488.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 062.00 | 10 372.00 | | 10 062.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 763.00 | 35 641.00 | | 37 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 100.00 | 211 249.00 | | 223 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 072.00 | 155 579.00 | | 160 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 029.00 | 55 670.00 | | 63 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 166.00 | | 255 263.00 | 1 205 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 460 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 460 429.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 205 166.00 | | 255 263.00 | 1 205 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 4.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 029.00 | | | 147 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 029.00 | | | 147 029.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 473 456.00 | 473 456.00 | | 473 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 601 934.00 | 2 543.00 | 599 391.00 | 601 934.00 |
UX Autres créances clients | 32 237.00 | 32 237.00 | | 32 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VB T. V. A. | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 104.00 | 50 310.00 | 27 794.00 | 78 104.00 |
VI Groupe et associés | 76 702.00 | 76 702.00 | | 76 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 351.00 | | | 18 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 951.00 | 39 560.00 | 599 391.00 | 638 951.00 |
VW T.V.A. | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 179.00 | 623 385.00 | 27 794.00 | 651 179.00 |