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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 824 593.00 | | 824 593.00 | 824 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 968.00 | 137 651.00 | 1 252 317.00 | 1 389 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BZ Autres créances | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 515.00 | | 90 515.00 | 90 515.00 |
CF Disponibilités | 17 579.00 | | 17 579.00 | 17 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 157.00 | | 114 157.00 | 114 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 126.00 | 137 651.00 | 1 366 475.00 | 1 504 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
CU Autres participations | 565 375.00 | 137 651.00 | 427 724.00 | 565 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 931 714.00 | 791 662.00 | | 931 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 439.00 | 340 052.00 | | 230 439.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 153.00 | 1 175 714.00 | | 1 206 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 807.00 | 59 835.00 | | 7 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 134.00 | 106 190.00 | | 128 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 546.00 | 4 784.00 | | 3 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 923.00 | 19 888.00 | | 18 923.00 |
EA Autres dettes | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 322.00 | 190 697.00 | | 160 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 475.00 | 1 366 411.00 | | 1 366 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 322.00 | 182 891.00 | | 160 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 141.00 | | 27 141.00 | 27 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 141.00 | | 27 141.00 | 27 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -527.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 246.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -527.00 | 22 196.00 | | -527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 252.00 | 260 500.00 | | 45 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 252.00 | 260 500.00 | | 45 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | | | 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 252.00 | 260 736.00 | | 45 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 572.00 | 260 736.00 | | 45 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320.00 | -236.00 | | -320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 461.00 | 743 425.00 | | 293 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 022.00 | 403 373.00 | | 63 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 439.00 | 340 052.00 | | 230 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 624.00 | | 142 597.00 | 1 292 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 252.00 | 1 389 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 252.00 | 1 389 968.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 292 624.00 | | 142 597.00 | 1 292 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 651.00 | | | 137 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 651.00 | | | 137 651.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 852.00 | 104 852.00 | | 104 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 824 593.00 | 7 517.00 | 817 076.00 | 824 593.00 |
UX Autres créances clients | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VB T. V. A. | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
VI Groupe et associés | 23 282.00 | 23 282.00 | | 23 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 028.00 | | | 52 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 656.00 | 13 580.00 | 817 076.00 | 830 656.00 |
VW T.V.A. | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 322.00 | 160 322.00 | | 160 322.00 |