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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 681 996.00 | | 681 996.00 | 681 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 624.00 | 137 651.00 | 1 154 973.00 | 1 292 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 921.00 | | 16 921.00 | 16 921.00 |
BZ Autres créances | 33 718.00 | | 33 718.00 | 33 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 515.00 | | 130 515.00 | 130 515.00 |
CF Disponibilités | 30 284.00 | | 30 284.00 | 30 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 438.00 | | 211 438.00 | 211 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 062.00 | 137 651.00 | 1 366 411.00 | 1 504 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
CU Autres participations | 610 627.00 | 137 651.00 | 472 976.00 | 610 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 791 662.00 | 728 633.00 | | 791 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 052.00 | 63 029.00 | | 340 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 714.00 | 835 662.00 | | 1 175 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 835.00 | 78 104.00 | | 59 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 190.00 | 550 158.00 | | 106 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 784.00 | 7 091.00 | | 4 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 888.00 | 13 914.00 | | 19 888.00 |
EA Autres dettes | | 1 912.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 190 697.00 | 651 179.00 | | 190 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 411.00 | 1 486 841.00 | | 1 366 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 891.00 | 623 385.00 | | 182 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 192.00 | | 39 192.00 | 39 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 192.00 | | 39 192.00 | 39 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 196.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 422 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 419 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 246.00 | 10 062.00 | | 11 246.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 196.00 | 37 763.00 | | 22 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 500.00 | | | 260 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 500.00 | | | 260 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260 736.00 | | | 260 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 736.00 | | | 260 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236.00 | | | -236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 425.00 | 223 100.00 | | 743 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 373.00 | 160 072.00 | | 403 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 052.00 | 63 029.00 | | 340 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 460 429.00 | | 301 869.00 | 1 460 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 456 805.00 | 1 292 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 469 674.00 | 1 292 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 869.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 869.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 460 429.00 | | 289 000.00 | 1 460 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
3Z Total Provisions réglementées | | 12 869.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 029.00 | | 9 378.00 | 147 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 029.00 | | 9 378.00 | 147 029.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 9 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 390.00 | 103 390.00 | | 103 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 681 996.00 | 7 763.00 | 674 233.00 | 681 996.00 |
UX Autres créances clients | 16 921.00 | 16 921.00 | | 16 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 470.00 | 30 470.00 | | 30 470.00 |
VB T. V. A. | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 835.00 | 52 029.00 | 7 806.00 | 59 835.00 |
VI Groupe et associés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 726.00 | | | 18 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 635.00 | 58 402.00 | 674 233.00 | 732 635.00 |
VW T.V.A. | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 697.00 | 182 891.00 | 7 806.00 | 190 697.00 |