| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 898 090.00 | | 898 090.00 | 898 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 465.00 | 137 651.00 | 1 325 814.00 | 1 463 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 515.00 | | 88 515.00 | 88 515.00 |
CF Disponibilités | 24 904.00 | | 24 904.00 | 24 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 284.00 | | 114 284.00 | 114 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 749.00 | 137 651.00 | 1 440 098.00 | 1 577 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
CU Autres participations | 565 375.00 | 137 651.00 | 427 724.00 | 565 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 912 153.00 | 931 714.00 | | 912 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 540.00 | 230 439.00 | | 255 540.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 692.00 | 1 206 153.00 | | 1 211 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 807.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 391.00 | 128 134.00 | | 207 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 235.00 | 3 546.00 | | 5 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 780.00 | 18 923.00 | | 15 780.00 |
EA Autres dettes | | 1 912.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 228 406.00 | 160 322.00 | | 228 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 098.00 | 1 366 475.00 | | 1 440 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 406.00 | 160 322.00 | | 228 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 413.00 | | 26 413.00 | 26 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 413.00 | | 26 413.00 | 26 413.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 248 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | -527.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 252.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 679.00 | 45 252.00 | | 3 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 320.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 252.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45 572.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 679.00 | -320.00 | | 3 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 987.00 | 293 461.00 | | 278 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 448.00 | 63 022.00 | | 23 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 540.00 | 230 439.00 | | 255 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 389 968.00 | | 73 497.00 | 1 389 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 463 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 463 465.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 389 968.00 | | 73 497.00 | 1 389 968.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 651.00 | | | 137 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 651.00 | | | 137 651.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 297.00 | 56 297.00 | | 56 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 898 090.00 | 8 233.00 | 889 857.00 | 898 090.00 |
VB T. V. A. | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VI Groupe et associés | 151 094.00 | 151 094.00 | | 151 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 955.00 | 9 098.00 | 889 857.00 | 898 955.00 |
VW T.V.A. | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 406.00 | 228 406.00 | | 228 406.00 |