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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 656 694.00 | | 656 694.00 | 656 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 069.00 | 137 651.00 | 1 084 418.00 | 1 222 069.00 |
BZ Autres créances | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 515.00 | | 100 515.00 | 100 515.00 |
CF Disponibilités | 25 497.00 | | 25 497.00 | 25 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 223.00 | | 128 223.00 | 128 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 292.00 | 137 651.00 | 1 212 641.00 | 1 350 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 951.00 | | | 13 951.00 |
CU Autres participations | 565 375.00 | 137 651.00 | 427 724.00 | 565 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 817 692.00 | 912 153.00 | | 817 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 421.00 | 255 540.00 | | 321 421.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 114.00 | 1 211 692.00 | | 1 183 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 228.00 | 207 391.00 | | 20 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 204.00 | 5 235.00 | | 5 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 095.00 | 15 780.00 | | 4 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 528.00 | 228 406.00 | | 29 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 641.00 | 1 440 098.00 | | 1 212 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 528.00 | 228 406.00 | | 29 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 346.00 | | 26 346.00 | 26 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 346.00 | | 26 346.00 | 26 346.00 |
FQ Autres produits | | | 10 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 679.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 679.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 679.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 380.00 | 278 987.00 | | 337 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 958.00 | 23 448.00 | | 15 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 421.00 | 255 540.00 | | 321 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 463 465.00 | | 333 157.00 | 1 463 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 574 553.00 | 1 222 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 574 553.00 | 1 222 069.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 463 465.00 | | 333 157.00 | 1 463 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 651.00 | | | 137 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 651.00 | | | 137 651.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 656 694.00 | 13 951.00 | 642 743.00 | 656 694.00 |
VB T. V. A. | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VI Groupe et associés | 19 777.00 | 19 777.00 | | 19 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 905.00 | 16 162.00 | 642 743.00 | 658 905.00 |
VW T.V.A. | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 528.00 | 29 528.00 | | 29 528.00 |