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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 346 671.00 | 8 428.00 | 338 244.00 | 346 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 166.00 | 147 029.00 | 1 058 137.00 | 1 205 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 546.00 | | 81 546.00 | 81 546.00 |
CF Disponibilités | 24 471.00 | | 24 471.00 | 24 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 111.00 | | 109 111.00 | 109 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 277.00 | 147 029.00 | 1 167 248.00 | 1 314 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 346 671.00 | | | 346 671.00 |
CU Autres participations | 858 495.00 | 138 601.00 | 719 894.00 | 858 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 772 963.00 | 740 279.00 | | 772 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 670.00 | 112 684.00 | | 55 670.00 |
DL TOTAL (I) | 872 633.00 | 896 963.00 | | 872 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 105.00 | 113 842.00 | | 96 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 207.00 | 266 507.00 | | 172 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 628.00 | 6 118.00 | | 5 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 764.00 | 6 339.00 | | 18 764.00 |
EA Autres dettes | 1 912.00 | 2 861.00 | | 1 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 615.00 | 395 667.00 | | 294 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 248.00 | 1 292 630.00 | | 1 167 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 614.00 | 330 608.00 | | 294 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 832.00 | | 28 832.00 | 28 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 832.00 | | 28 832.00 | 28 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 641.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 041.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 372.00 | 25 899.00 | | 10 372.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 641.00 | 28 671.00 | | 35 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 249.00 | 269 907.00 | | 211 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 579.00 | 157 223.00 | | 155 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 670.00 | 112 684.00 | | 55 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 079.00 | | | 1 320 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114 913.00 | 1 205 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 913.00 | 1 205 166.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320 079.00 | | | 1 320 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 69 280.00 | 15 000.00 | | 69 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 529.00 | 1 500.00 | | 145 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 529.00 | 1 500.00 | | 145 529.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 346 671.00 | 346 671.00 | | 346 671.00 |
VB T. V. A. | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 105.00 | 96 105.00 | | 96 105.00 |
VI Groupe et associés | 163 452.00 | 163 452.00 | | 163 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 804.00 | | | 17 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 764.00 | 349 764.00 | | 349 764.00 |
VW T.V.A. | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 614.00 | 294 614.00 | | 294 614.00 |