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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 770.00 | 16 131.00 | 5 639.00 | 21 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705 007.00 | 328 632.00 | 376 375.00 | 705 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 191.00 | 143 694.00 | 45 497.00 | 189 191.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 227.00 | | 77 227.00 | 77 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 656.00 | 488 457.00 | 525 199.00 | 1 013 656.00 |
BN En cours de production de biens | 114 314.00 | | 114 314.00 | 114 314.00 |
BT Marchandises | 532 894.00 | 10 472.00 | 522 422.00 | 532 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 589.00 | | 27 589.00 | 27 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 157.00 | 2 822.00 | 437 335.00 | 440 157.00 |
BZ Autres créances | 109 700.00 | | 109 700.00 | 109 700.00 |
CF Disponibilités | 156 641.00 | | 156 641.00 | 156 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 310.00 | 13 294.00 | 1 372 016.00 | 1 385 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 966.00 | 501 751.00 | 1 897 215.00 | 2 398 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 195.00 | | | 195.00 |
CU Autres participations | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 855 241.00 | 778 335.00 | | 855 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 147.00 | 76 906.00 | | 9 147.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 321.00 | | | 16 321.00 |
DL TOTAL (I) | 990 709.00 | 965 241.00 | | 990 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 287.00 | 70 583.00 | | 300 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 835.00 | 145 974.00 | | 135 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 666.00 | 145 727.00 | | 213 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 360.00 | 346 308.00 | | 251 360.00 |
EA Autres dettes | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 616.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 906 505.00 | 722 208.00 | | 906 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 215.00 | 1 687 449.00 | | 1 897 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 207.00 | 722 208.00 | | 690 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 592.00 | | 332 406.00 | 705 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 342.00 | 1 013 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 671.00 | 40 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 671.00 | 971 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 241.00 | | 3 200.00 | 40 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 908.00 | | 329 188.00 | 663 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 443.00 | | 18.00 | 1 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 954.00 | 60 459.00 | 19 956.00 | 447 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 128.00 | 3 674.00 | 2 671.00 | 15 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 826.00 | 56 785.00 | 17 285.00 | 432 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
6T Sur comptes clients | 6 997.00 | 2 377.00 | 6 552.00 | 6 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 469.00 | 2 377.00 | 6 552.00 | 17 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 469.00 | 2 377.00 | 6 552.00 | 17 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 377.00 | 6 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 666.00 | 213 666.00 | | 213 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 493.00 | 87 493.00 | | 87 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 901.00 | 73 901.00 | | 73 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 436 771.00 | | | 436 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
VB T. V. A. | 60 758.00 | | | 60 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 101.00 | 83 803.00 | 216 298.00 | 300 101.00 |
VI Groupe et associés | 135 835.00 | 135 835.00 | | 135 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 059.00 | | | 44 059.00 |
VP Divers | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 369.00 | 17 369.00 | | 17 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 066.00 | 554 066.00 | | 554 066.00 |
VW T.V.A. | 72 597.00 | 72 597.00 | | 72 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 505.00 | 690 207.00 | 216 298.00 | 906 505.00 |