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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 770.00 | 21 183.00 | 587.00 | 21 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 931 082.00 | 471 179.00 | 459 903.00 | 931 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 678.00 | 173 815.00 | 168 863.00 | 342 678.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 075.00 | | 17 075.00 | 17 075.00 |
AX Avances et acomptes | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 587.00 | 666 177.00 | 698 411.00 | 1 364 587.00 |
BN En cours de production de biens | 83 707.00 | | 83 707.00 | 83 707.00 |
BT Marchandises | 535 729.00 | 10 472.00 | 525 256.00 | 535 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 682 842.00 | 26 688.00 | 656 154.00 | 682 842.00 |
BZ Autres créances | 52 998.00 | | 52 998.00 | 52 998.00 |
CF Disponibilités | 94 573.00 | | 94 573.00 | 94 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 270.00 | 37 160.00 | 1 417 110.00 | 1 454 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 818 857.00 | 703 337.00 | 2 115 521.00 | 2 818 857.00 |
CU Autres participations | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 894 458.00 | 864 388.00 | | 894 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 601.00 | 30 069.00 | | 89 601.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 350.00 | 7 835.00 | | 6 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 409.00 | 1 012 293.00 | | 1 100 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 250.00 | 347 112.00 | | 360 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 466.00 | 126 779.00 | | 128 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 559.00 | 212 240.00 | | 159 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 570.00 | 358 419.00 | | 353 570.00 |
EA Autres dettes | 13 267.00 | | | 13 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 112.00 | 1 044 550.00 | | 1 015 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 521.00 | 2 056 844.00 | | 2 115 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 456.00 | 738 641.00 | | 750 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 091.00 | | 196 496.00 | 1 168 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 364 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 322 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 770.00 | | | 40 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 125 860.00 | | 196 474.00 | 1 125 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 461.00 | | 22.00 | 1 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 711.00 | 90 465.00 | | 575 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 117.00 | 1 067.00 | | 20 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 595.00 | 89 399.00 | | 555 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
6T Sur comptes clients | 738.00 | 26 688.00 | 738.00 | 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 211.00 | 26 688.00 | 738.00 | 11 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 211.00 | 26 688.00 | 738.00 | 11 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 688.00 | 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 559.00 | 159 559.00 | | 159 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 423.00 | 107 423.00 | | 107 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 887.00 | 86 887.00 | | 86 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 650 817.00 | 650 817.00 | | 650 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 025.00 | 32 025.00 | | 32 025.00 |
VB T. V. A. | 20 646.00 | 20 646.00 | | 20 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 004.00 | 95 392.00 | 217 009.00 | 36 004.00 |
VI Groupe et associés | 128 466.00 | 128 466.00 | | 128 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 330.00 | 32 330.00 | | 32 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 874.00 | 19 874.00 | | 19 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 456.00 | 740 456.00 | | 740 456.00 |
VW T.V.A. | 139 386.00 | 139 386.00 | | 139 386.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 18.00 | | |