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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 224.00 | 25 618.00 | 7 606.00 | 33 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 265 531.00 | 644 375.00 | 621 156.00 | 1 265 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 031.00 | 193 414.00 | 139 618.00 | 333 031.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 281.00 | | 62 281.00 | 62 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 714 599.00 | 863 406.00 | 851 192.00 | 1 714 599.00 |
BN En cours de production de biens | 116 175.00 | | 116 175.00 | 116 175.00 |
BT Marchandises | 583 630.00 | 10 472.00 | 573 157.00 | 583 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 428.00 | | 11 428.00 | 11 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 243.00 | 26 688.00 | 684 555.00 | 711 243.00 |
BZ Autres créances | 30 354.00 | | 30 354.00 | 30 354.00 |
CF Disponibilités | 119 437.00 | | 119 437.00 | 119 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 378.00 | | 8 378.00 | 8 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 643.00 | 37 160.00 | 1 543 483.00 | 1 580 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 295 242.00 | 900 566.00 | 2 394 675.00 | 3 295 242.00 |
CU Autres participations | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 065 204.00 | 984 059.00 | | 1 065 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 187.00 | 81 145.00 | | 55 187.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 315.00 | 5 291.00 | | 4 315.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 706.00 | 1 180 496.00 | | 1 234 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 098.00 | 496 695.00 | | 420 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 639.00 | 122 466.00 | | 118 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 986.00 | | | 19 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 477.00 | 193 352.00 | | 183 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 433.00 | 453 627.00 | | 400 433.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 836.00 | | | 15 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 969.00 | 1 266 140.00 | | 1 159 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 394 675.00 | 2 446 635.00 | | 2 394 675.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 639.00 | | | 118 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 617 143.00 | | 117 670.00 | 1 617 143.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 224.00 | | | 52 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 563 410.00 | | 117 648.00 | 1 563 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 509.00 | | 22.00 | 1 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 095.00 | 141 789.00 | 16 478.00 | 738 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 327.00 | 2 291.00 | | 23 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 768.00 | 139 499.00 | 16 478.00 | 714 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
6T Sur comptes clients | 26 688.00 | | | 26 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 160.00 | | | 37 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 160.00 | | | 37 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 477.00 | 183 477.00 | | 183 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 112.00 | 129 112.00 | | 129 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 484.00 | 97 484.00 | | 97 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 836.00 | 15 836.00 | | 15 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 679 218.00 | 679 218.00 | | 679 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 025.00 | 32 025.00 | | 32 025.00 |
VB T. V. A. | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 879.00 | 130 957.00 | 262 382.00 | 419 879.00 |
VI Groupe et associés | 118 639.00 | 118 639.00 | | 118 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 209.00 | | | 62 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 755.00 | | | 138 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 719.00 | 11 719.00 | | 11 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 550.00 | 20 550.00 | | 20 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 169.00 | 750 169.00 | | 750 169.00 |
VW T.V.A. | 153 287.00 | 153 287.00 | | 153 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 983.00 | 851 062.00 | 262 382.00 | 1 139 983.00 |