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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 669.00 | 28 445.00 | 57 224.00 | 85 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 327 336.00 | 778 610.00 | 548 726.00 | 1 327 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 671.00 | 214 128.00 | 194 543.00 | 408 671.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 848 357.00 | 1 021 184.00 | 827 173.00 | 1 848 357.00 |
BN En cours de production de biens | 47 405.00 | | 47 405.00 | 47 405.00 |
BT Marchandises | 604 084.00 | 10 472.00 | 593 611.00 | 604 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 901 921.00 | 26 688.00 | 875 234.00 | 901 921.00 |
BZ Autres créances | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
CF Disponibilités | 15 687.00 | | 15 687.00 | 15 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 922.00 | 37 160.00 | 1 547 762.00 | 1 584 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 433 279.00 | 1 058 344.00 | 2 374 935.00 | 3 433 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 195.00 | | | 195.00 |
CU Autres participations | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 120 392.00 | 1 065 204.00 | | 1 120 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 395.00 | 55 187.00 | | 58 395.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 424.00 | 4 315.00 | | 67 424.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 211.00 | 1 234 706.00 | | 1 356 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 675.00 | 420 098.00 | | 325 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 688.00 | 118 639.00 | | 96 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 513.00 | 19 986.00 | | 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 210.00 | 183 477.00 | | 243 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 639.00 | 400 433.00 | | 352 639.00 |
EA Autres dettes | | 1 500.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 836.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 018 724.00 | 1 159 969.00 | | 1 018 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 374 935.00 | 2 394 675.00 | | 2 374 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 256.00 | 1 139 983.00 | | 798 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 714 599.00 | | 203 064.00 | 1 714 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 306.00 | 1 848 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 540.00 | 104 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 766.00 | 1 742 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 224.00 | | 52 985.00 | 52 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 660 844.00 | | 150 056.00 | 1 660 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 531.00 | | 23.00 | 1 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 406.00 | 157 777.00 | | 863 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 618.00 | 2 827.00 | | 25 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 789.00 | 154 950.00 | | 837 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
6T Sur comptes clients | 26 688.00 | | | 26 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 160.00 | | | 37 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 160.00 | | | 37 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 210.00 | 243 210.00 | | 243 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 224.00 | 116 224.00 | | 116 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 564.00 | 61 564.00 | | 61 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 869 896.00 | 869 896.00 | | 869 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 025.00 | 32 025.00 | | 32 025.00 |
VB T. V. A. | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VC Groupe et associés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 675.00 | 105 719.00 | 204 259.00 | 325 675.00 |
VI Groupe et associés | 96 688.00 | 96 688.00 | | 96 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 791.00 | | | 37 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 157.00 | | | 132 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 195.00 | 17 195.00 | | 17 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 371.00 | 914 371.00 | | 914 371.00 |
VW T.V.A. | 157 563.00 | 157 563.00 | | 157 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 212.00 | 798 256.00 | 204 259.00 | 1 018 212.00 |