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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 669.00 | 41 225.00 | 44 444.00 | 85 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 328 801.00 | 911 440.00 | 417 362.00 | 1 328 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 368.00 | 246 623.00 | 200 745.00 | 447 368.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 888 542.00 | 1 199 287.00 | 689 255.00 | 1 888 542.00 |
BN En cours de production de biens | 120 223.00 | | 120 223.00 | 120 223.00 |
BT Marchandises | 645 542.00 | 10 472.00 | 635 069.00 | 645 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 278.00 | | 9 278.00 | 9 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 566.00 | | 822 566.00 | 822 566.00 |
BZ Autres créances | 24 881.00 | | 24 881.00 | 24 881.00 |
CF Disponibilités | 124 564.00 | | 124 564.00 | 124 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 750 455.00 | 10 472.00 | 1 739 983.00 | 1 750 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 638 997.00 | 1 209 760.00 | 2 429 238.00 | 3 638 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 195.00 | | | 195.00 |
CU Autres participations | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 178 787.00 | 1 120 392.00 | | 1 178 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 055.00 | 58 395.00 | | 116 055.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 768.00 | 67 424.00 | | 51 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 456 610.00 | 1 356 211.00 | | 1 456 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 910.00 | 325 675.00 | | 288 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 350.00 | 96 688.00 | | 27 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 513.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 812.00 | 243 210.00 | | 233 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 570.00 | 352 639.00 | | 354 570.00 |
EA Autres dettes | 62 986.00 | | | 62 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 628.00 | 1 018 724.00 | | 972 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 429 238.00 | 2 374 935.00 | | 2 429 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 367.00 | 798 256.00 | | 791 367.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 350.00 | | | 27 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 848 357.00 | | 40 210.00 | 1 848 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24.00 | 1 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24.00 | 1 888 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 782 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 669.00 | | | 104 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 742 134.00 | | 40 162.00 | 1 742 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 554.00 | | 48.00 | 1 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021 184.00 | 178 104.00 | | 1 021 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 445.00 | 12 780.00 | | 28 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 739.00 | 165 324.00 | | 992 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
6T Sur comptes clients | 26 688.00 | | 26 688.00 | 26 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 160.00 | | 26 688.00 | 37 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 160.00 | | 26 688.00 | 37 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 812.00 | 233 812.00 | | 233 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 009.00 | 109 009.00 | | 109 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 195.00 | 57 195.00 | | 57 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 064.00 | 17 064.00 | | 17 064.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 986.00 | 62 986.00 | | 62 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 822 566.00 | 822 566.00 | | 822 566.00 |
VB T. V. A. | 21 884.00 | 21 884.00 | | 21 884.00 |
VC Groupe et associés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 910.00 | 112 649.00 | 171 603.00 | 288 910.00 |
VI Groupe et associés | 27 350.00 | 27 350.00 | | 27 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 759.00 | | | 115 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 043.00 | 851 043.00 | | 851 043.00 |
VW T.V.A. | 161 119.00 | 161 119.00 | | 161 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 628.00 | 791 367.00 | 171 603.00 | 967 628.00 |