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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 224.00 | 23 327.00 | 9 897.00 | 33 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 171 636.00 | 528 927.00 | 642 709.00 | 1 171 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 602.00 | 185 841.00 | 153 761.00 | 339 602.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 172.00 | | 52 172.00 | 52 172.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 617 143.00 | 738 095.00 | 879 048.00 | 1 617 143.00 |
BN En cours de production de biens | 162 191.00 | | 162 191.00 | 162 191.00 |
BT Marchandises | 554 103.00 | 10 472.00 | 543 631.00 | 554 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 494.00 | 26 688.00 | 742 807.00 | 769 494.00 |
BZ Autres créances | 18 672.00 | | 18 672.00 | 18 672.00 |
CF Disponibilités | 96 724.00 | | 96 724.00 | 96 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 747.00 | 37 160.00 | 1 567 587.00 | 1 604 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 221 890.00 | 775 255.00 | 2 446 635.00 | 3 221 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 195.00 | | | 195.00 |
CU Autres participations | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 984 059.00 | 894 458.00 | | 984 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 145.00 | 89 601.00 | | 81 145.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 291.00 | 6 350.00 | | 5 291.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 496.00 | 1 100 409.00 | | 1 180 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 695.00 | 360 250.00 | | 496 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 466.00 | 128 466.00 | | 122 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 352.00 | 159 559.00 | | 193 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 627.00 | 353 570.00 | | 453 627.00 |
EA Autres dettes | | 13 267.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 266 140.00 | 1 015 112.00 | | 1 266 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 446 635.00 | 2 115 521.00 | | 2 446 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 747.00 | 750 456.00 | | 904 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317 614.00 | | 398 245.00 | 1 317 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 715.00 | 1 617 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 715.00 | 1 563 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 770.00 | | 11 454.00 | 40 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 275 361.00 | | 386 765.00 | 1 275 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 483.00 | | 26.00 | 1 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 177.00 | 118 328.00 | 46 410.00 | 666 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 183.00 | 2 144.00 | | 21 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 993.00 | 116 184.00 | 46 410.00 | 644 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
6T Sur comptes clients | 26 688.00 | | | 26 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 160.00 | | | 37 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 160.00 | | | 37 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 352.00 | 193 352.00 | | 193 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 320.00 | 154 320.00 | | 154 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 814.00 | 97 814.00 | | 97 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 636.00 | 16 636.00 | | 16 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 737 469.00 | 737 469.00 | | 737 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 025.00 | 32 025.00 | | 32 025.00 |
VB T. V. A. | 18 622.00 | 18 622.00 | | 18 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 424.00 | 135 032.00 | 319 869.00 | 496 424.00 |
VI Groupe et associés | 122 466.00 | 122 466.00 | | 122 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 624.00 | | | 128 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 429.00 | 36 429.00 | | 36 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 707.00 | 791 707.00 | | 791 707.00 |
VW T.V.A. | 148 427.00 | 148 427.00 | | 148 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 140.00 | 904 747.00 | 319 869.00 | 1 266 140.00 |