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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 770.00 | 20 117.00 | 1 653.00 | 21 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 811 571.00 | 400 221.00 | 411 350.00 | 811 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 687.00 | 155 374.00 | 157 313.00 | 312 687.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 266.00 | | 15 266.00 | 15 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 755.00 | 575 711.00 | 606 044.00 | 1 181 755.00 |
BN En cours de production de biens | 85 216.00 | | 85 216.00 | 85 216.00 |
BT Marchandises | 518 087.00 | 10 472.00 | 507 614.00 | 518 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 053.00 | 738.00 | 589 315.00 | 590 053.00 |
BZ Autres créances | 89 158.00 | | 89 158.00 | 89 158.00 |
CF Disponibilités | 174 881.00 | | 174 881.00 | 174 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 010.00 | 11 211.00 | 1 450 800.00 | 1 462 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 643 766.00 | 586 922.00 | 2 056 844.00 | 2 643 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 195.00 | | | 195.00 |
CU Autres participations | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 864 388.00 | 855 241.00 | | 864 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 069.00 | 9 147.00 | | 30 069.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 835.00 | 16 321.00 | | 7 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 293.00 | 990 709.00 | | 1 012 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 112.00 | 300 287.00 | | 347 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 779.00 | 135 835.00 | | 126 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 240.00 | 213 666.00 | | 212 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 419.00 | 251 360.00 | | 358 419.00 |
EA Autres dettes | | 5 357.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 044 550.00 | 906 505.00 | | 1 044 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 844.00 | 1 897 215.00 | | 2 056 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 641.00 | 690 207.00 | | 788 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 353.00 | | 239 423.00 | 943 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 022.00 | | 1 181 755.00 | 1 022.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022.00 | | 1 139 524.00 | 1 022.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 770.00 | | | 40 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 122.00 | | 239 423.00 | 901 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 457.00 | 87 254.00 | | 488 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 131.00 | 3 986.00 | | 16 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 326.00 | 83 269.00 | | 472 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
6T Sur comptes clients | 2 822.00 | | 2 084.00 | 2 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 294.00 | | 2 084.00 | 13 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 294.00 | | 2 084.00 | 13 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 240.00 | 212 240.00 | | 212 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 386.00 | 106 386.00 | | 106 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 424.00 | 84 424.00 | | 84 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 589 167.00 | | | 589 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 886.00 | | | 886.00 |
VB T. V. A. | 48 123.00 | | | 48 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 898.00 | 90 989.00 | 195 589.00 | 346 898.00 |
VI Groupe et associés | 126 779.00 | 126 779.00 | | 126 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 203.00 | | | 89 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 054.00 | | | 39 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 702.00 | 40 702.00 | | 40 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 774.00 | 683 774.00 | | 683 774.00 |
VW T.V.A. | 126 907.00 | 126 907.00 | | 126 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 550.00 | 788 641.00 | 195 589.00 | 1 044 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |